ESG Global Corporate Bond Index Fund

ESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VESGCIH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a conseguire la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (l'"Indice").
  • Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio o gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 ott 2022
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5998 10.971 30 set 2026
5,4% 5,4% 30 set 2026
4,1% 4,1% 30 set 2026
8,0 Anni 8,0 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 62,79% 61,61% 1,18%
Regno UnitoEuropa 7,68% 7,49% 0,19%
FranciaEuropa 5,88% 5,87% 0,01%
CanadaNord America 4,10% 4,40% -0,30%
GermaniaEuropa 3,70% 3,87% -0,17%
GiapponePacifico 2,73% 2,69% 0,04%
SpagnaEuropa 2,21% 2,40% -0,19%
Paesi BassiEuropa 1,93% 2,20% -0,27%
AustraliaPacifico 1,80% 1,59% 0,21%
SvizzeraEuropa 1,10% 0,98% 0,12%
ItaliaEuropa 0,97% 1,03% -0,06%
SveziaEuropa 0,96% 1,08% -0,12%
DanimarcaEuropa 0,71% 0,72% -0,01%
IrlandaEuropa 0,61% 0,56% 0,05%
BelgioEuropa 0,47% 0,42% 0,05%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bank of Cyprus Pcl 0,19571% 1.033.672,20 € 900.000 5,00% 02 mag 2029
NTT Finance Corp 0,15994% 844.745,42 € 800.000 0,40% 13 dic 2028
Bank of America Corp 0,14166% 748.208,12 € 750.000 5,20% 25 apr 2029
Eaton Corp 0,13255% 700.101,48 € 750.000 4,50% 06 mar 2033
Caterpillar Financial Services Corp 0,12000% 633.791,50 € 650.000 4,30% 15 mag 2029
Bridgestone Corp 0,11946% 630.935,18 € 100.000.000 1,54% 27 apr 2028
Barclays PLC 0,11918% 629.471,51 € 100.000.000 2,43% 21 mag 2030
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,11576% 611.429,66 € 100.000.000 0,54% 25 gen 2029
Daiichi Sankyo Co Ltd 0,11330% 598.421,74 € 100.000.000 1,88% 08 ott 2032
NTT Finance Corp 0,10991% 580.500,84 € 100.000.000 0,38% 20 set 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
114,62 €
EUR
Variazione
+0,27 €0,23%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
118,65 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
113,25 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,40 €
Variazione
+4,55%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 ott 2022

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 114,6197 €
15 ott 2026 114,3526 €
14 ott 2026 113,8668 €
13 ott 2026 113,7823 €
12 ott 2026 113,7229 €
09 ott 2026 113,6713 €
08 ott 2026 113,6756 €
07 ott 2026 113,5496 €
06 ott 2026 113,5658 €
05 ott 2026 113,2682 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 gen 2025

0,00%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VESGCIH
  • Citi:HQMQ
  • ISIN:IE00BNDS0V25
  • MEX ID:VRAABV
  • SEDOL:BNDS0V2