Euro Investment Grade Bond Index Fund

Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANEIGB)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in euro con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di euro, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito.
  • L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali(comprese entità come l'Unione Europea), ma non include i Treasury e le entità legate al governo dei Paesi della zona euro.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 set 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2839 6110 30 set 2026
4,1% 4,1% 30 set 2026
2,8% 2,7% 30 set 2026
5,9 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
5,0 Anni 5,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
SovranazionaleAltro 22,30% 22,30% 0,00%
FranciaEuropa 13,89% 14,08% -0,19%
Stati Uniti d'AmericaNord America 12,22% 12,09% 0,13%
GermaniaEuropa 9,72% 9,97% -0,25%
Regno UnitoEuropa 5,26% 5,01% 0,25%
Paesi BassiEuropa 3,95% 4,02% -0,07%
SpagnaEuropa 3,69% 3,68% 0,01%
ItaliaEuropa 3,28% 3,65% -0,37%
CanadaNord America 3,12% 2,95% 0,17%
SveziaEuropa 2,25% 2,11% 0,14%
AustraliaPacifico 1,92% 1,65% 0,27%
DanimarcaEuropa 1,78% 1,59% 0,19%
AustriaEuropa 1,72% 1,60% 0,12%
NorvegiaEuropa 1,43% 1,55% -0,12%
BelgioEuropa 1,42% 1,43% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
European Union 0,83541% 11.162.608,47 € 11.802.000 2,50% 04 dic 2031
European Union 0,56835% 7.594.153,71 € 7.734.539 3,13% 04 dic 2030
European Union 0,54336% 7.260.199,17 € 7.350.000 2,63% 04 lug 2028
European Union 0,44166% 5.901.370,57 € 5.923.000 2,88% 06 dic 2027
European Union 0,40231% 5.375.646,14 € 6.368.077 0,00% 04 lug 2031
European Union 0,38601% 5.157.764,77 € 5.496.723 3,00% 04 dic 2034
European Union 0,37032% 4.948.143,85 € 7.139.058 0,40% 04 feb 2037
European Union 0,35682% 4.767.725,70 € 5.000.000 3,38% 12 dic 2035
European Union 0,35149% 4.696.569,91 € 4.996.754 4,00% 04 apr 2044
European Union 0,34656% 4.630.632,19 € 4.950.000 0,00% 04 ott 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
217,94 €
EUR
Variazione
+0,08 €0,04%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
223,09 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
215,44 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,65 €
Variazione
+3,43%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 set 2000

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 217,9373 €
15 ott 2026 217,8596 €
14 ott 2026 217,2169 €
13 ott 2026 217,2330 €
12 ott 2026 217,0185 €
09 ott 2026 216,9002 €
08 ott 2026 216,6054 €
07 ott 2026 216,8142 €
06 ott 2026 216,9656 €
05 ott 2026 216,3836 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIGB
  • Citi:VH10
  • ISIN:IE00B04FFJ44
  • MEX ID:VIEIG
  • SEDOL:B04FFJ4