Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - EUR Acc (VANEUGB)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 set 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1035 1969 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,5 Anni 6,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,99% 24,08% -0,09%
GermaniaEuropa 23,79% 23,94% -0,15%
ItaliaEuropa 18,54% 18,64% -0,10%
SpagnaEuropa 12,66% 12,62% 0,04%
BelgioEuropa 5,00% 5,01% -0,01%
Paesi BassiEuropa 4,86% 4,81% 0,05%
AustriaEuropa 3,17% 3,15% 0,02%
FinlandiaEuropa 1,85% 1,78% 0,07%
PortogalloEuropa 1,66% 1,70% -0,04%
IrlandaEuropa 1,30% 1,27% 0,03%
GreciaEuropa 0,92% 0,88% 0,04%
SlovacchiaEuropa 0,66% 0,70% -0,04%
AltroAltro 0,25% — —
SloveniaEuropa 0,25% 0,31% -0,06%
LituaniaEuropa 0,23% 0,19% 0,04%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,12447% 87.259.738,16 € 90.542.244 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 1,05930% 82.201.943,75 € 96.630.000 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 1,02986% 79.917.643,87 € 82.805.015 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,86974% 67.491.880,31 € 68.951.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,81263% 63.060.241,67 € 70.300.000 3,20% 25 mag 2035
French Republic Government Bond OAT 0,78522% 60.933.105,57 € 64.695.810 3,50% 25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT 0,75651% 58.705.321,24 € 62.000.000 2,70% 25 feb 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70851% 54.980.737,63 € 55.430.000 3,35% 01 lug 2029
Spain Government Bond 0,70262% 54.523.552,50 € 58.635.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,67931% 52.714.889,94 € 57.939.985 3,50% 25 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
210,27 €
EUR
Variazione
+0,01 €0,01%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
219,69 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
207,98 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
11,71 €
Variazione
+5,33%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 set 2000

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 210,2719 €
15 ott 2026 210,2592 €
14 ott 2026 209,2008 €
13 ott 2026 209,4786 €
12 ott 2026 209,2774 €
09 ott 2026 209,2425 €
08 ott 2026 208,9744 €
07 ott 2026 209,0143 €
06 ott 2026 209,6365 €
05 ott 2026 208,7409 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEUGB
  • Citi:VH12
  • ISIN:IE0007472990
  • MEX ID:VIEGI
  • SEDOL:0747299