U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - USD Acc (VANEIGU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 dic 2004
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 7157 14.378 30 set 2026
6,0% 6,0% 30 set 2026
4,7% 4,6% 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
A A 30 set 2026
5,8 Anni 5,8 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,88% 62,98% 0,90%
SovranazionaleAltro 3,95% 4,10% -0,15%
CanadaNord America 3,54% 3,67% -0,13%
Regno UnitoEuropa 3,00% 3,32% -0,32%
GiapponePacifico 2,29% 2,35% -0,06%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,03% 2,01% 0,02%
GermaniaEuropa 2,02% 2,04% -0,02%
FranciaEuropa 2,00% 1,83% 0,17%
MessicoMercati emergenti 1,39% 1,37% 0,02%
AustraliaPacifico 1,34% 1,49% -0,15%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,25% 1,22% 0,03%
CinaMercati emergenti 1,20% 1,39% -0,19%
Corea del SudPacifico 1,07% 1,03% 0,04%
IndonesiaMercati emergenti 0,89% 0,87% 0,02%
ItaliaEuropa 0,64% 0,56% 0,08%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Goldman Sachs Group Inc/The 0,16245% 2.300.747,78 USD 2.400.000 4,97% 03 giu 2032
United States Treasury Note/Bond 0,14371% 2.035.218,75 USD 2.040.000 4,75% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,13187% 1.867.640,63 USD 2.052.000 5,00% 15 mag 2056
Eagle Funding Luxco Sarl 0,11998% 1.699.272,76 USD 1.725.000 5,50% 17 ago 2030
CVS Health Corp 0,10598% 1.500.945,77 USD 1.523.000 4,30% 25 mar 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,10501% 1.487.208,78 USD 1.500.000 7,53% 30 nov 2048
UnitedHealth Group Inc 0,10255% 1.452.330,22 USD 1.475.000 4,70% 15 apr 2029
Barclays PLC 0,09917% 1.404.507,10 USD 1.375.000 7,39% 02 nov 2028
BNP Paribas SA 0,09667% 1.369.117,61 USD 1.400.000 4,38% 01 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,09200% 1.302.998,46 USD 1.358.000 4,84% 20 mag 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
223,84 USD
USD
Variazione
-0,21 USD-0,09%
Alla chiusura 06 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
228,32 USD
Alla chiusura 09 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
218,56 USD
Alla chiusura 09 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,76 USD
Variazione
+4,27%
Alla chiusura 09 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 dic 2004

Data NAV (USD)
06 nov 2026 223,8390 USD
05 nov 2026 224,0493 USD
04 nov 2026 223,6920 USD
03 nov 2026 222,5516 USD
02 nov 2026 223,0207 USD
30 ott 2026 222,9716 USD
29 ott 2026 222,5827 USD
28 ott 2026 222,1359 USD
27 ott 2026 222,4120 USD
26 ott 2026 222,1784 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIGU
  • Citi:VH80
  • ISIN:IE00B04GQX83
  • MEX ID:VIUIU
  • SEDOL:B04GQX8