Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - Institutional Plus JPY Hedged Acc (VAGPJPH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 set 2016
Investimento minimo iniziale
100.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in JPY

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.106 32.573 30 set 2026
4,8% 4,9% 30 set 2026
3,4% 3,4% 30 set 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
6,0 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 47,10% 45,86% 1,24%
FranciaEuropa 5,95% 6,03% -0,08%
GiapponePacifico 5,73% 5,83% -0,10%
GermaniaEuropa 5,45% 5,66% -0,21%
Regno UnitoEuropa 4,48% 4,60% -0,12%
CanadaNord America 4,12% 4,07% 0,05%
ItaliaEuropa 3,68% 3,70% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,20% 3,32% -0,12%
SpagnaEuropa 2,73% 2,67% 0,06%
AustraliaPacifico 2,06% 2,11% -0,05%
Corea del SudPacifico 1,52% 1,57% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,32% 1,40% -0,08%
BelgioEuropa 1,15% 1,09% 0,06%
CinaMercati emergenti 0,87% 0,97% -0,10%
SvizzeraEuropa 0,80% 0,82% -0,02%

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37054% 111.887.249 JPY 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26293% 79.394.903 JPY 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25614% 77.341.793 JPY 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25534% 77.101.813 JPY 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25411% 76.730.965 JPY 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24510% 74.008.321 JPY 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23160% 69.933.337 JPY 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
United States Treasury Note/Bond 0,21596% 65.211.637 JPY 66.252.000 3,88% 15 giu 2028
French Republic Government Bond OAT 0,21212% 64.051.398 JPY 71.257.946 1,25% 25 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,21033% 63.509.239 JPY 65.568.500 4,00% 28 feb 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
8456,00 JPY
JPY
Variazione
+0,69 JPY0,01%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
8855,99 JPY
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
8374,01 JPY
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
481,98 JPY
Variazione
+5,44%
Alla chiusura 18 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 set 2016

Data NAV (JPY)
16 ott 2026 8455,9983 JPY
15 ott 2026 8455,3089 JPY
14 ott 2026 8417,7125 JPY
13 ott 2026 8414,9741 JPY
12 ott 2026 8404,2151 JPY
09 ott 2026 8400,2462 JPY
08 ott 2026 8393,0532 JPY
07 ott 2026 8383,7532 JPY
06 ott 2026 8391,4839 JPY
05 ott 2026 8374,0125 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGPJPH
  • Citi:NDWF
  • ISIN:IE00BGCZ0D77
  • MEX ID:VIXXM
  • SEDOL:BGCZ0D7