Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VAGBIIP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
15 gen 2020
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 410 730 30 set 2026
3,3% 3,3% 30 set 2026
1,3% 1,3% 30 set 2026
10,9 Anni 11,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,78% 100,00% -0,22%
AltroAltro 0,22% — —
Stati Uniti d'AmericaNord America 0,00% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,51547% 3.691.185.670,00 USD 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,40656% 3.425.907.434,00 USD 3.790.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,38967% 3.384.757.041,00 USD 3.557.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,32505% 3.227.370.248,00 USD 3.466.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,24538% 3.033.321.789,00 USD 3.395.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,17634% 2.865.161.664,00 USD 2.945.500.000 2,70% 20 giu 2036
Japan Government Five Year Bond 1,14304% 2.784.064.990,00 USD 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,13049% 2.753.501.370,00 USD 3.181.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,10149% 2.682.865.098,00 USD 3.011.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,08849% 2.651.195.728,00 USD 2.690.000.000 2,00% 20 mar 2031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
95,47 USD
USD
Variazione
-0,08 USD-0,09%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,61 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
94,14 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,46 USD
Variazione
+6,42%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

15 gen 2020

Data NAV (USD)
16 ott 2026 95,4703 USD
15 ott 2026 95,5520 USD
14 ott 2026 95,0239 USD
13 ott 2026 95,0278 USD
12 ott 2026 94,9282 USD
09 ott 2026 94,9192 USD
08 ott 2026 94,4004 USD
07 ott 2026 94,1936 USD
06 ott 2026 94,1448 USD
05 ott 2026 94,2656 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBIIP
  • Citi:QR8M
  • ISIN:IE00BJ06F617
  • MEX ID:VIAAJE
  • SEDOL:BJ06F61