Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - USD Hedged Dist (VAGBUHD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 gen 2021
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.106 32.573 30 set 2026
4,8% 4,9% 30 set 2026
3,4% 3,4% 30 set 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
6,0 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 47,10% 45,86% 1,24%
FranciaEuropa 5,95% 6,03% -0,08%
GiapponePacifico 5,73% 5,83% -0,10%
GermaniaEuropa 5,45% 5,66% -0,21%
Regno UnitoEuropa 4,48% 4,60% -0,12%
CanadaNord America 4,12% 4,07% 0,05%
ItaliaEuropa 3,68% 3,70% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,20% 3,32% -0,12%
SpagnaEuropa 2,73% 2,67% 0,06%
AustraliaPacifico 2,06% 2,11% -0,05%
Corea del SudPacifico 1,52% 1,57% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,32% 1,40% -0,08%
BelgioEuropa 1,15% 1,09% 0,06%
CinaMercati emergenti 0,87% 0,97% -0,10%
SvizzeraEuropa 0,80% 0,82% -0,02%

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37054% 111.887.248,73 USD 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26293% 79.394.903,49 USD 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25614% 77.341.792,57 USD 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25534% 77.101.812,65 USD 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25411% 76.730.964,81 USD 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24510% 74.008.320,61 USD 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23160% 69.933.337,03 USD 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
United States Treasury Note/Bond 0,21596% 65.211.636,89 USD 66.252.000 3,88% 15 giu 2028
French Republic Government Bond OAT 0,21212% 64.051.398,43 USD 71.257.946 1,25% 25 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,21033% 63.509.239,30 USD 65.568.500 4,00% 28 feb 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
85,36 USD
USD
Variazione
-0,06 USD-0,07%
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
89,83 USD
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
84,21 USD
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,62 USD
Variazione
+6,26%
Alla chiusura 24 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 gen 2021

Data NAV (USD)
23 ott 2026 85,3637 USD
22 ott 2026 85,4205 USD
21 ott 2026 84,9964 USD
20 ott 2026 85,0487 USD
19 ott 2026 84,8956 USD
16 ott 2026 85,1399 USD
15 ott 2026 85,1251 USD
14 ott 2026 84,7270 USD
13 ott 2026 84,6904 USD
12 ott 2026 84,5727 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,54%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,7847 USD 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,7395 USD 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7080 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,7471 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,7064 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,6956 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,6850 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,6754 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,6672 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,6375 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBUHD
  • Citi:WX5N
  • ISIN:IE00BN6QDF87
  • MEX ID:VIAAJS
  • SEDOL:BN6QDF8