Global Corporate Bond Index Fund

Global Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VGIUSHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 nov 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 11.193 18.509 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,3% 4,2% 30 set 2026
8,3 Anni 8,3 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
5,5 Anni 5,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59,94% 58,20% 1,74%
Regno UnitoEuropa 6,67% 6,81% -0,14%
FranciaEuropa 5,96% 6,07% -0,11%
CanadaNord America 4,56% 4,93% -0,37%
GermaniaEuropa 4,24% 4,30% -0,06%
GiapponePacifico 2,58% 2,78% -0,20%
AustraliaPacifico 2,10% 2,21% -0,11%
SpagnaEuropa 1,87% 1,93% -0,06%
ItaliaEuropa 1,81% 1,76% 0,05%
Paesi BassiEuropa 1,65% 1,72% -0,07%
SvizzeraEuropa 1,17% 1,13% 0,04%
BelgioEuropa 0,95% 0,81% 0,14%
SveziaEuropa 0,91% 0,79% 0,12%
IrlandaEuropa 0,61% 0,57% 0,04%
DanimarcaEuropa 0,55% 0,58% -0,03%

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
State Street Corp 0,10029% 4.484.697,77 USD 4.525.000 4,53% 20 feb 2029
General Motors Financial Co Inc 0,09834% 4.397.686,10 USD 4.475.000 3,85% 05 gen 2028
Ares Capital Corp 0,09581% 4.284.693,95 USD 4.500.000 2,88% 15 giu 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,09257% 4.139.397,77 USD 4.175.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08704% 3.892.171,76 USD 4.664.000 4,90% 01 feb 2046
Amrize Finance US LLC 0,08247% 3.687.852,32 USD 3.865.000 5,40% 07 apr 2035
JPMorgan Chase & Co 0,07912% 3.538.322,35 USD 3.600.000 5,14% 24 gen 2031
Talanx AG 0,07895% 3.530.645,84 USD 3.100.000 4,00% 25 ott 2029
JPMorgan Chase & Co 0,07667% 3.428.688,42 USD 3.450.000 4,51% 22 ott 2028
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 0,07286% 3.258.105,78 USD 3.360.000 5,35% 15 mar 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
124,43 USD
USD
Variazione
+0,22 USD0,17%
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
126,30 USD
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
121,77 USD
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,54 USD
Variazione
+3,59%
Alla chiusura 05 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 nov 2017

Data NAV (USD)
05 nov 2026 124,4302 USD
04 nov 2026 124,2137 USD
03 nov 2026 123,6579 USD
02 nov 2026 123,8611 USD
30 ott 2026 123,7976 USD
29 ott 2026 123,6264 USD
28 ott 2026 123,3665 USD
27 ott 2026 123,4952 USD
26 ott 2026 123,3508 USD
23 ott 2026 123,2547 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGIUSHA
  • Citi:O7DT
  • ISIN:IE00BDFB5T26
  • MEX ID:VISFE
  • SEDOL:BDFB5T2