20+ Year Euro Treasury Index Fund - Institutional Plus Euro Shares (VGYEIPE)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond (l’“Indice”).
- L’Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, progettato per riflettere l’intero universo dei titoli di Stato della zona euro denominati in euro, con una durata residua di almeno venti anni. Tali titoli devono avere un valore nominale minimo in circolazione (ossia l’importo che gli emittenti si impegnano a rimborsare all’investitore alla scadenza dell’obbligazione) pari ad almeno 1 miliardo di euro e un rating di credito minimo pari ad A+ (o equivalente), come specificato nella metodologia dell’Indice.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 54 | 54 | 30 set 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 30 set 2026 | |
| 2,5% | 2,2% | 30 set 2026 | |
| 27,6 Anni | 27,6 Anni | 30 set 2026 | |
| AA | AA | 30 set 2026 | |
| 18,4 Anni | 18,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 34,83% | 34,88% | -0,05% |
| Germania | Europa | 31,14% | 31,23% | -0,09% |
| Belgio | Europa | 10,13% | 10,09% | 0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 9,63% | 9,60% | 0,03% |
| Austria | Europa | 8,42% | 8,48% | -0,06% |
| Finlandia | Europa | 2,03% | 1,98% | 0,05% |
| Irlanda | Europa | 1,78% | 1,77% | 0,01% |
| Portogallo | Europa | 1,61% | 1,60% | 0,01% |
| Slovenia | Europa | 0,36% | 0,36% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,08% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 40,77% |
| AA | 12,22% |
| A | 46,93% |
| Non valutato | 0,08% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,92% |
| Liquidità | 0,08% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,08% |
| 20 - 25 anni | 33,17% |
| Oltre 25 anni | 66,75% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,79081% | 28.938.346,99 € | 35.254.389 | 2,90% | 15 ago 2056 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,41653% | 27.067.943,93 € | 44.222.565 | 1,25% | 15 ago 2048 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,64541% | 23.214.438,35 € | 35.689.669 | 1,80% | 15 ago 2053 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,43530% | 22.164.443,74 € | 29.186.523 | 2,50% | 15 ago 2054 |
| Netherlands Government Bond | 3,82869% | 19.133.082,92 € | 22.902.244 | 2,75% | 15 gen 2047 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,71835% | 18.581.641,13 € | 23.392.812 | 4,00% | 25 apr 2055 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,65344% | 18.257.303,61 € | 45.626.863 | 0,00% | 15 ago 2050 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,59170% | 17.948.770,69 € | 31.084.801 | 2,00% | 25 mag 2048 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,44834% | 17.232.323,03 € | 22.138.155 | 4,00% | 25 apr 2060 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,44626% | 17.221.954,47 € | 25.023.980 | 3,25% | 25 mag 2055 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 mar 2015
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 61,0398 € |
| 14 ott 2026 | 60,1798 € |
| 13 ott 2026 | 60,4505 € |
| 12 ott 2026 | 60,0952 € |
| 09 ott 2026 | 60,0516 € |
| 08 ott 2026 | 59,9177 € |
| 07 ott 2026 | 60,0562 € |
| 06 ott 2026 | 60,6249 € |
| 05 ott 2026 | 60,1012 € |
| 02 ott 2026 | 60,2830 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VGYEIPE
- Citi:M5DC
- ISIN:IE00BGCZ0L51
- MEX ID:VIAAIJ
- SEDOL:BGCZ0L5