Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAVGBPI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.106 32.573 30 set 2026
4,8% 4,9% 30 set 2026
3,4% 3,4% 30 set 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
6,0 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 47,10% 45,86% 1,24%
FranciaEuropa 5,95% 6,03% -0,08%
GiapponePacifico 5,73% 5,83% -0,10%
GermaniaEuropa 5,45% 5,66% -0,21%
Regno UnitoEuropa 4,48% 4,60% -0,12%
CanadaNord America 4,12% 4,07% 0,05%
ItaliaEuropa 3,68% 3,70% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,20% 3,32% -0,12%
SpagnaEuropa 2,73% 2,67% 0,06%
AustraliaPacifico 2,06% 2,11% -0,05%
Corea del SudPacifico 1,52% 1,57% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,32% 1,40% -0,08%
BelgioEuropa 1,15% 1,09% 0,06%
CinaMercati emergenti 0,87% 0,97% -0,10%
SvizzeraEuropa 0,80% 0,82% -0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37054% 111.887.248,73 £ 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26293% 79.394.903,49 £ 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25614% 77.341.792,57 £ 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25534% 77.101.812,65 £ 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25411% 76.730.964,81 £ 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24510% 74.008.320,61 £ 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23160% 69.933.337,03 £ 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
United States Treasury Note/Bond 0,21596% 65.211.636,89 £ 66.252.000 3,88% 15 giu 2028
French Republic Government Bond OAT 0,21212% 64.051.398,43 £ 71.257.946 1,25% 25 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,21033% 63.509.239,30 £ 65.568.500 4,00% 28 feb 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
90,67 £
GBP
Variazione
+0,42 £0,47%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
95,82 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
89,70 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,12 £
Variazione
+6,39%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
15 ott 2026 90,6661 £
14 ott 2026 90,2445 £
13 ott 2026 90,2037 £
12 ott 2026 90,0789 £
09 ott 2026 90,0365 £
08 ott 2026 89,9616 £
07 ott 2026 89,8350 £
06 ott 2026 89,9053 £
05 ott 2026 89,7038 £
02 ott 2026 89,7954 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,62%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8536 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8213 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7969 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,7742 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,7659 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,7447 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,7173 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,7517 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,7018 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,6870 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGBPI
  • Citi:KQ5V
  • ISIN:IE00BPT2BP36
  • MEX ID:VIAAHM
  • SEDOL:BPT2BP3