Global Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAVGBPI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 15.106 | 32.573 | 30 set 2026 |
| 4,8% | 4,9% | 30 set 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 30 set 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 6,0 Anni | 6,0 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -0,6% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,10% | 45,86% | 1,24% |
| Francia | Europa | 5,95% | 6,03% | -0,08% |
| Giappone | Pacifico | 5,73% | 5,83% | -0,10% |
| Germania | Europa | 5,45% | 5,66% | -0,21% |
| Regno Unito | Europa | 4,48% | 4,60% | -0,12% |
| Canada | Nord America | 4,12% | 4,07% | 0,05% |
| Italia | Europa | 3,68% | 3,70% | -0,02% |
| Sovranazionale | Altro | 3,20% | 3,32% | -0,12% |
| Spagna | Europa | 2,73% | 2,67% | 0,06% |
| Australia | Pacifico | 2,06% | 2,11% | -0,05% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,52% | 1,57% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,32% | 1,40% | -0,08% |
| Belgio | Europa | 1,15% | 1,09% | 0,06% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,87% | 0,97% | -0,10% |
| Svizzera | Europa | 0,80% | 0,82% | -0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,85% |
| AA | 43,07% |
| A | 25,76% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,74% |
| Non valutato | 0,59% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 52,97% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,22% |
| Gov-Related-Agencies | 4,20% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,36% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,54% |
| Gov-Related-Supranational | 3,20% |
| Obbligazioni societarie industriali | 11,66% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,16% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 8,54% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,79% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,50% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,55% |
| Liquidità | -0,60% |
| Altri | 0,91% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,45% |
| 1 - 5 anni | 43,63% |
| 5 - 10 anni | 33,67% |
| 10 - 15 anni | 6,75% |
| 15 - 20 anni | 5,34% |
| 20 - 25 anni | 3,64% |
| Oltre 25 anni | 6,52% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37054% | 111.887.248,73 £ | 100.000.000 | 2,10% | 15 mar 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26293% | 79.394.903,49 £ | 72.400.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25614% | 77.341.792,57 £ | 70.653.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25534% | 77.101.812,65 £ | 70.000.000 | 2,95% | 01 lug 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25411% | 76.730.964,81 £ | 74.000.000 | 0,00% | 15 ago 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24510% | 74.008.320,61 £ | 61.420.000 | 0,50% | 31 gen 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23160% | 69.933.337,03 £ | 71.761.000 | 3,88% | 15 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21596% | 65.211.636,89 £ | 66.252.000 | 3,88% | 15 giu 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,21212% | 64.051.398,43 £ | 71.257.946 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21033% | 63.509.239,30 £ | 65.568.500 | 4,00% | 28 feb 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 90,6661 £ |
| 14 ott 2026 | 90,2445 £ |
| 13 ott 2026 | 90,2037 £ |
| 12 ott 2026 | 90,0789 £ |
| 09 ott 2026 | 90,0365 £ |
| 08 ott 2026 | 89,9616 £ |
| 07 ott 2026 | 89,8350 £ |
| 06 ott 2026 | 89,9053 £ |
| 05 ott 2026 | 89,7038 £ |
| 02 ott 2026 | 89,7954 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
3,62%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8536 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,8213 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,7969 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,7742 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,7659 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7447 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,7173 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,7517 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,7018 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,6870 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGBPI
- Citi:KQ5V
- ISIN:IE00BPT2BP36
- MEX ID:VIAAHM
- SEDOL:BPT2BP3