U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VGVGSTA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg GBP Non Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in sterline con scadenze comprese tra 1 anno e 5 anni e un importo minimo di emissione di 200 milioni di sterline, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi esovranazionali, compresi i governi non britannici che emettono titoli in sterline, ma non include emittenti di Treasury britannici, delle agenzie britanniche e degli enti locali britannici.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 551 | 559 | 30 set 2026 |
| 5,5% | 5,5% | 30 set 2026 | |
| 4,4% | 4,4% | 30 set 2026 | |
| 3,0 Anni | 3,0 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 2,6 Anni | 2,6 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 25,49% | 24,63% | 0,86% |
| Sovranazionale | Altro | 20,77% | 20,84% | -0,07% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 12,65% | 12,99% | -0,34% |
| Germania | Europa | 11,87% | 12,38% | -0,51% |
| Francia | Europa | 7,60% | 7,55% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 4,85% | 4,69% | 0,16% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,90% | 3,75% | 0,15% |
| Spagna | Europa | 1,92% | 2,08% | -0,16% |
| Australia | Pacifico | 1,29% | 1,32% | -0,03% |
| Italia | Europa | 1,19% | 1,45% | -0,26% |
| Norvegia | Europa | 1,19% | 1,22% | -0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,03% | 1,02% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 1,00% | 0,98% | 0,02% |
| Belgio | Europa | 0,99% | 0,85% | 0,14% |
| Austria | Europa | 0,80% | 0,85% | -0,05% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 31,85% |
| AA | 11,71% |
| A | 26,96% |
| BBB | 29,36% |
| Non valutato | 0,13% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,77% |
| Gov-Related-Agencies | 15,30% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,86% |
| Gov-Related-Sovereign | 0,30% |
| Gov-Related-Supranational | 20,77% |
| Obbligazioni societarie industriali | 13,87% |
| Servizi di pubblica utilità | 5,38% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 36,90% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,71% |
| Liquidità | 0,13% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,15% |
| 1 - 2 anni | 18,23% |
| 2 - 3 anni | 30,34% |
| 3 - 4 anni | 16,82% |
| 4 - 5 anni | 21,37% |
| Oltre 5 anni | 13,09% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1,09570% | 22.464.958,33 £ | 22.560.000 | 4,38% | 31 gen 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,95684% | 19.618.034,42 £ | 19.634.000 | 4,88% | 10 ott 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,86842% | 17.805.159,94 £ | 18.268.000 | 3,75% | 09 gen 2029 |
| Asian Development Bank | 0,86151% | 17.663.500,17 £ | 17.800.000 | 4,13% | 14 feb 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,82572% | 16.929.527,85 £ | 17.700.000 | 4,00% | 01 lug 2031 |
| United Kingdom Gilt | 0,77652% | 15.920.917,31 £ | 16.650.000 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| European Investment Bank | 0,74377% | 15.249.347,20 £ | 15.288.000 | 4,50% | 31 gen 2028 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0,74107% | 15.193.972,60 £ | 17.200.000 | 1,00% | 21 dic 2029 |
| European Investment Bank | 0,71728% | 14.706.279,79 £ | 14.400.000 | 6,00% | 07 dic 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,69852% | 14.321.580,50 £ | 14.025.000 | 6,00% | 07 dic 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 ott 2026 | 127,1926 £ |
| 15 ott 2026 | 127,0977 £ |
| 14 ott 2026 | 126,9474 £ |
| 13 ott 2026 | 126,8920 £ |
| 12 ott 2026 | 126,9067 £ |
| 09 ott 2026 | 126,8719 £ |
| 08 ott 2026 | 126,7964 £ |
| 07 ott 2026 | 126,9885 £ |
| 06 ott 2026 | 127,1042 £ |
| 05 ott 2026 | 126,9249 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,36%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VGVGSTA
- Citi:KQ5U
- ISIN:IE00BPT2BX10
- MEX ID:VIAAHL
- SEDOL:BPT2BX1