U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund

U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VGVGSTA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg GBP Non Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in sterline con scadenze comprese tra 1 anno e 5 anni e un importo minimo di emissione di 200 milioni di sterline, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi esovranazionali, compresi i governi non britannici che emettono titoli in sterline, ma non include emittenti di Treasury britannici, delle agenzie britanniche e degli enti locali britannici.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 551 559 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,4% 4,4% 30 set 2026
3,0 Anni 3,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
2,6 Anni 2,6 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,1% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 25,49% 24,63% 0,86%
SovranazionaleAltro 20,77% 20,84% -0,07%
Stati Uniti d'AmericaNord America 12,65% 12,99% -0,34%
GermaniaEuropa 11,87% 12,38% -0,51%
FranciaEuropa 7,60% 7,55% 0,05%
CanadaNord America 4,85% 4,69% 0,16%
Paesi BassiEuropa 3,90% 3,75% 0,15%
SpagnaEuropa 1,92% 2,08% -0,16%
AustraliaPacifico 1,29% 1,32% -0,03%
ItaliaEuropa 1,19% 1,45% -0,26%
NorvegiaEuropa 1,19% 1,22% -0,03%
FinlandiaEuropa 1,03% 1,02% 0,01%
SveziaEuropa 1,00% 0,98% 0,02%
BelgioEuropa 0,99% 0,85% 0,14%
AustriaEuropa 0,80% 0,85% -0,05%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,09570% 22.464.958,33 £ 22.560.000 4,38% 31 gen 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,95684% 19.618.034,42 £ 19.634.000 4,88% 10 ott 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,86842% 17.805.159,94 £ 18.268.000 3,75% 09 gen 2029
Asian Development Bank 0,86151% 17.663.500,17 £ 17.800.000 4,13% 14 feb 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,82572% 16.929.527,85 £ 17.700.000 4,00% 01 lug 2031
United Kingdom Gilt 0,77652% 15.920.917,31 £ 16.650.000 4,00% 22 ott 2031
European Investment Bank 0,74377% 15.249.347,20 £ 15.288.000 4,50% 31 gen 2028
International Bank for Reconstruction & Development 0,74107% 15.193.972,60 £ 17.200.000 1,00% 21 dic 2029
European Investment Bank 0,71728% 14.706.279,79 £ 14.400.000 6,00% 07 dic 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,69852% 14.321.580,50 £ 14.025.000 6,00% 07 dic 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
127,19 £
GBP
Variazione
+0,09 £0,07%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
127,93 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
124,67 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,26 £
Variazione
+2,55%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
16 ott 2026 127,1926 £
15 ott 2026 127,0977 £
14 ott 2026 126,9474 £
13 ott 2026 126,8920 £
12 ott 2026 126,9067 £
09 ott 2026 126,8719 £
08 ott 2026 126,7964 £
07 ott 2026 126,9885 £
06 ott 2026 127,1042 £
05 ott 2026 126,9249 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

4,36%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VGVGSTA
  • Citi:KQ5U
  • ISIN:IE00BPT2BX10
  • MEX ID:VIAAHL
  • SEDOL:BPT2BX1