U.K. Investment Grade Bond Index Fund

U.K. Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGUKA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in sterline con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 200 milioni di sterline, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, compresi i governi non britannici che emettono titoli in sterline, ma non include emittenti di Treasury britannici, delle agenzie britanniche e degli enti locali britannici.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1137 1189 30 set 2026
5,9% 5,9% 30 set 2026
4,7% 4,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,4 Anni 30 set 2026
A A 30 set 2026
5,0 Anni 5,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 39,51% 38,75% 0,76%
Stati Uniti d'AmericaNord America 14,23% 14,46% -0,23%
SovranazionaleAltro 13,64% 13,62% 0,02%
GermaniaEuropa 8,63% 8,95% -0,32%
FranciaEuropa 7,36% 7,56% -0,20%
CanadaNord America 3,11% 3,04% 0,07%
Paesi BassiEuropa 2,43% 2,43% 0,00%
ItaliaEuropa 1,55% 1,55% 0,00%
SpagnaEuropa 1,22% 1,37% -0,15%
AustraliaPacifico 1,01% 1,03% -0,02%
GiapponePacifico 0,87% 0,91% -0,04%
SveziaEuropa 0,81% 0,73% 0,08%
DanimarcaEuropa 0,79% 0,74% 0,05%
NorvegiaEuropa 0,69% 0,73% -0,04%
BelgioEuropa 0,67% 0,56% 0,11%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,70405% 27.543.584,43 £ 27.566.000 4,88% 10 ott 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,61340% 23.997.199,64 £ 24.621.000 3,75% 09 gen 2029
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,53351% 20.871.698,87 £ 20.960.000 4,38% 31 gen 2028
European Investment Bank 0,50790% 19.869.818,03 £ 19.456.000 6,00% 07 dic 2028
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,48998% 19.168.625,29 £ 20.041.000 4,00% 01 lug 2031
International Bank for Reconstruction & Development 0,41342% 16.173.808,41 £ 17.491.000 1,25% 13 dic 2028
European Investment Bank 0,40101% 15.687.958,25 £ 15.316.000 5,63% 07 giu 2032
International Bank for Reconstruction & Development 0,38831% 15.191.118,73 £ 15.700.000 4,13% 22 ott 2030
Asian Development Bank 0,36905% 14.437.999,69 £ 15.100.000 4,00% 01 lug 2031
European Investment Bank 0,35904% 14.046.371,90 £ 14.351.000 4,00% 15 feb 2029

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
133,36 £
GBP
Variazione
+0,18 £0,14%
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
134,65 £
Alla chiusura 06 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
129,56 £
Alla chiusura 06 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,09 £
Variazione
+3,78%
Alla chiusura 06 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
05 nov 2026 133,3583 £
04 nov 2026 133,1773 £
03 nov 2026 132,6029 £
02 nov 2026 132,8946 £
30 ott 2026 132,2893 £
29 ott 2026 132,2493 £
28 ott 2026 131,8674 £
27 ott 2026 131,8916 £
26 ott 2026 131,8952 £
23 ott 2026 131,8236 £

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGUKA
  • Citi:KQ5S
  • ISIN:IE00BPT2BV95
  • MEX ID:VIAAHJ
  • SEDOL:BPT2BV9