U.K. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGUIG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Si tratta di un indice ponderato in base al mercato, concepito per riflettere l’universo totale dei titoli del tesoro del Regno Unito e dei titoli legati ai titoli di Stato denominati in GBP con scadenze superiori a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 85 | 91 | 30 set 2026 |
| 5,3% | 5,3% | 30 set 2026 | |
| 3,5% | 3,2% | 30 set 2026 | |
| 11,0 Anni | 10,9 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 7,5 Anni | 7,5 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,56% | 100,00% | -0,44% |
| Altro | Altro | 0,44% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,47% |
| A | 0,09% |
| Non valutato | 0,44% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 98,37% |
| Gov-Related-Agencies | 1,06% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,13% |
| Liquidità | 0,44% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,44% |
| 1 - 5 anni | 31,75% |
| 5 - 10 anni | 30,72% |
| 10 - 15 anni | 12,65% |
| 15 - 20 anni | 7,73% |
| 20 - 25 anni | 4,46% |
| Oltre 25 anni | 12,25% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,69919% | 204.377.875,99 £ | 205.355.415 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4,57609% | 199.023.854,13 £ | 199.857.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,36416% | 146.314.340,12 £ | 148.836.000 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,07457% | 133.719.575,62 £ | 139.650.000 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89606% | 125.955.949,81 £ | 133.110.000 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,82932% | 123.052.969,24 £ | 127.250.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,66414% | 115.869.121,93 £ | 118.162.000 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,51727% | 109.481.407,07 £ | 114.495.000 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,45082% | 106.591.112,15 £ | 113.707.890 | 4,25% | 31 lug 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,31886% | 100.852.226,57 £ | 114.116.000 | 4,75% | 22 ott 2043 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 23 ott 2026 | 78,4557 £ |
| 22 ott 2026 | 78,6708 £ |
| 21 ott 2026 | 78,2929 £ |
| 20 ott 2026 | 78,1425 £ |
| 19 ott 2026 | 77,9365 £ |
| 16 ott 2026 | 78,3186 £ |
| 15 ott 2026 | 78,2420 £ |
| 14 ott 2026 | 77,7966 £ |
| 13 ott 2026 | 77,7411 £ |
| 12 ott 2026 | 77,7252 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
4,26%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8476 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,8337 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,8097 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,8176 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,7983 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7807 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,7620 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,7511 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,7615 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,7271 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGUIG
- Citi:KQ5P
- ISIN:IE00BPT2BR59
- MEX ID:VIAAHG
- SEDOL:BPT2BR5