U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VGUGBSE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 mar 2016
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 599 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,76% 100,00% -0,24%
AltroAltro 0,24% — —

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84196% 53.167.002,19 € 57.006.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,84095% 53.103.188,13 € 55.406.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,83957% 53.016.360,72 € 57.872.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83597% 52.788.695,62 € 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,82447% 52.062.804,38 € 56.038.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82199% 51.906.012,50 € 55.738.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82166% 51.885.076,88 € 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81810% 51.660.584,89 € 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81793% 51.649.494,00 € 55.203.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81618% 51.539.295,09 € 54.377.100 4,38% 15 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
87,62 €
EUR
Variazione
+0,07 €0,08%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
91,56 €
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
86,55 €
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,02 €
Variazione
+5,48%
Alla chiusura 18 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 mar 2016

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 87,6151 €
15 ott 2026 87,5465 €
14 ott 2026 87,1087 €
13 ott 2026 86,9861 €
12 ott 2026 86,8752 €
09 ott 2026 86,8451 €
08 ott 2026 86,8843 €
07 ott 2026 86,6592 €
06 ott 2026 86,6581 €
05 ott 2026 86,5451 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGBSE
  • Citi:N0DS
  • ISIN:IE0007471471
  • MEX ID:VIXXF
  • SEDOL:0747147