Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEZEP)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CP (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona correlati all’inflazione e denominati in euro con scadenze superiori a un anno. Tutte le obbligazioni acquistate dal Fondo devono avere un rating minimo di investment grade. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 33 | 34 | 30 set 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 set 2026 | |
| 1,1% | 1,0% | 30 set 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 30 set 2026 | |
| A | A | 30 set 2026 | |
| 7,4 Anni | 7,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Europa | 37,94% | 38,00% | -0,06% |
| Francia | Europa | 33,89% | 33,86% | 0,03% |
| Spagna | Europa | 17,88% | 17,93% | -0,05% |
| Germania | Europa | 10,27% | 10,21% | 0,06% |
| Altro | Altro | 0,03% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 10,27% |
| A | 51,77% |
| BBB | 37,94% |
| Non valutato | 0,03% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,97% |
| Liquidità | 0,03% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,03% |
| 1 - 5 anni | 40,59% |
| 5 - 10 anni | 32,53% |
| 10 - 15 anni | 17,33% |
| 15 - 20 anni | 4,70% |
| 20 - 25 anni | 2,75% |
| Oltre 25 anni | 2,06% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,50092% | 82.412.191,12 € | 84.625.161,08 | 0,10% | 01 mar 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5,32315% | 79.748.972,11 € | 81.130.234,64 | 0,50% | 15 apr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5,08303% | 76.151.653,60 € | 71.179.309,08 | 3,15% | 25 lug 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 5,03235% | 75.392.345,83 € | 75.915.656,74 | 1,00% | 30 nov 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,91500% | 73.634.204,39 € | 78.431.499,2 | 0,70% | 30 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,37655% | 65.567.461,33 € | 73.634.970,56 | 1,80% | 25 lug 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,18342% | 62.674.128,00 € | 62.764.595 | 2,55% | 15 set 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,11648% | 61.671.218,30 € | 63.317.848,98 | 0,70% | 25 lug 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,07023% | 60.978.300,76 € | 60.768.566,56 | 0,65% | 30 nov 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,98631% | 59.721.078,37 € | 67.513.635,9 | 0,10% | 15 mag 2033 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 130,0326 € |
| 14 ott 2026 | 129,4340 € |
| 13 ott 2026 | 129,6410 € |
| 12 ott 2026 | 129,1034 € |
| 09 ott 2026 | 129,0997 € |
| 08 ott 2026 | 128,9711 € |
| 07 ott 2026 | 129,0763 € |
| 06 ott 2026 | 129,3890 € |
| 05 ott 2026 | 128,6090 € |
| 02 ott 2026 | 128,5806 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEZEP
- Citi:K41C
- ISIN:IE00BGCZ0719
- MEX ID:VIAABY
- SEDOL:BGCZ071