Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEZEP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CP (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona correlati all’inflazione e denominati in euro con scadenze superiori a un anno. Tutte le obbligazioni acquistate dal Fondo devono avere un rating minimo di investment grade. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 33 34 30 set 2026
4,2% 4,2% 30 set 2026
1,1% 1,0% 30 set 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 30 set 2026
A A 30 set 2026
7,4 Anni 7,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
ItaliaEuropa 37,94% 38,00% -0,06%
FranciaEuropa 33,89% 33,86% 0,03%
SpagnaEuropa 17,88% 17,93% -0,05%
GermaniaEuropa 10,27% 10,21% 0,06%
AltroAltro 0,03% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 5,50092% 82.412.191,12 € 84.625.161,08 0,10% 01 mar 2029
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5,32315% 79.748.972,11 € 81.130.234,64 0,50% 15 apr 2030
French Republic Government Bond OAT 5,08303% 76.151.653,60 € 71.179.309,08 3,15% 25 lug 2032
Spain Government Inflation Linked Bond 5,03235% 75.392.345,83 € 75.915.656,74 1,00% 30 nov 2030
Spain Government Inflation Linked Bond 4,91500% 73.634.204,39 € 78.431.499,2 0,70% 30 nov 2033
French Republic Government Bond OAT 4,37655% 65.567.461,33 € 73.634.970,56 1,80% 25 lug 2040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,18342% 62.674.128,00 € 62.764.595 2,55% 15 set 2041
French Republic Government Bond OAT 4,11648% 61.671.218,30 € 63.317.848,98 0,70% 25 lug 2030
Spain Government Inflation Linked Bond 4,07023% 60.978.300,76 € 60.768.566,56 0,65% 30 nov 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,98631% 59.721.078,37 € 67.513.635,9 0,10% 15 mag 2033

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
130,03 €
EUR
Variazione
+0,60 €0,46%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
134,11 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
128,19 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,92 €
Variazione
+4,41%
Alla chiusura 16 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (EUR)
15 ott 2026 130,0326 €
14 ott 2026 129,4340 €
13 ott 2026 129,6410 €
12 ott 2026 129,1034 €
09 ott 2026 129,0997 €
08 ott 2026 128,9711 €
07 ott 2026 129,0763 €
06 ott 2026 129,3890 €
05 ott 2026 128,6090 €
02 ott 2026 128,5806 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEZEP
  • Citi:K41C
  • ISIN:IE00BGCZ0719
  • MEX ID:VIAABY
  • SEDOL:BGCZ071