U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VGUGBUP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 599 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,76% 100,00% -0,24%
AltroAltro 0,24% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84196% 53.167.002,19 USD 57.006.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,84095% 53.103.188,13 USD 55.406.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,83957% 53.016.360,72 USD 57.872.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83597% 52.788.695,62 USD 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,82447% 52.062.804,38 USD 56.038.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82199% 51.906.012,50 USD 55.738.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82166% 51.885.076,88 USD 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81810% 51.660.584,89 USD 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81793% 51.649.494,00 USD 55.203.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81618% 51.539.295,09 USD 54.377.100 4,38% 15 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
119,17 USD
USD
Variazione
+0,39 USD0,33%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
121,83 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
116,41 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,42 USD
Variazione
+4,45%
Alla chiusura 01 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (USD)
30 ott 2026 119,1738 USD
29 ott 2026 118,7833 USD
28 ott 2026 118,4102 USD
27 ott 2026 118,6350 USD
26 ott 2026 118,6697 USD
23 ott 2026 118,5645 USD
22 ott 2026 118,7636 USD
21 ott 2026 117,8203 USD
20 ott 2026 117,8108 USD
19 ott 2026 117,6171 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGBUP
  • Citi:JWGQ
  • ISIN:IE00BFPM9Z33
  • MEX ID:VIAABP
  • SEDOL:BFPM9Z3