U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VGUGBUP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 599 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,76% 100,00% -0,24%
AltroAltro 0,24% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84196% 53.167.002,19 USD 57.006.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,84095% 53.103.188,13 USD 55.406.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,83957% 53.016.360,72 USD 57.872.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83597% 52.788.695,62 USD 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,82447% 52.062.804,38 USD 56.038.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82199% 51.906.012,50 USD 55.738.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82166% 51.885.076,88 USD 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81810% 51.660.584,89 USD 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81793% 51.649.494,00 USD 55.203.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81618% 51.539.295,09 USD 54.377.100 4,38% 15 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
117,91 USD
USD
Variazione
+0,10 USD0,09%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
121,83 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
116,41 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,42 USD
Variazione
+4,45%
Alla chiusura 18 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (USD)
16 ott 2026 117,9109 USD
15 ott 2026 117,8098 USD
14 ott 2026 117,2113 USD
13 ott 2026 117,0440 USD
12 ott 2026 116,8894 USD
09 ott 2026 116,8538 USD
08 ott 2026 116,8999 USD
07 ott 2026 116,5817 USD
06 ott 2026 116,5698 USD
05 ott 2026 116,4104 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGBUP
  • Citi:JWGQ
  • ISIN:IE00BFPM9Z33
  • MEX ID:VIAABP
  • SEDOL:BFPM9Z3