Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VAVIPUH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.106 32.573 30 set 2026
4,8% 4,9% 30 set 2026
3,4% 3,4% 30 set 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
6,0 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 47,10% 45,86% 1,24%
FranciaEuropa 5,95% 6,03% -0,08%
GiapponePacifico 5,73% 5,83% -0,10%
GermaniaEuropa 5,45% 5,66% -0,21%
Regno UnitoEuropa 4,48% 4,60% -0,12%
CanadaNord America 4,12% 4,07% 0,05%
ItaliaEuropa 3,68% 3,70% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,20% 3,32% -0,12%
SpagnaEuropa 2,73% 2,67% 0,06%
AustraliaPacifico 2,06% 2,11% -0,05%
Corea del SudPacifico 1,52% 1,57% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,32% 1,40% -0,08%
BelgioEuropa 1,15% 1,09% 0,06%
CinaMercati emergenti 0,87% 0,97% -0,10%
SvizzeraEuropa 0,80% 0,82% -0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37054% 111.887.248,73 USD 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26293% 79.394.903,49 USD 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25614% 77.341.792,57 USD 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25534% 77.101.812,65 USD 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25411% 76.730.964,81 USD 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24510% 74.008.320,61 USD 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23160% 69.933.337,03 USD 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
United States Treasury Note/Bond 0,21596% 65.211.636,89 USD 66.252.000 3,88% 15 giu 2028
French Republic Government Bond OAT 0,21212% 64.051.398,43 USD 71.257.946 1,25% 25 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,21033% 63.509.239,30 USD 65.568.500 4,00% 28 feb 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
122,03 USD
USD
Variazione
+0,02 USD0,02%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
125,45 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
120,69 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,76 USD
Variazione
+3,80%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (USD)
16 ott 2026 122,0308 USD
15 ott 2026 122,0095 USD
14 ott 2026 121,4387 USD
13 ott 2026 121,3860 USD
12 ott 2026 121,2173 USD
09 ott 2026 121,1604 USD
08 ott 2026 121,0588 USD
07 ott 2026 120,8851 USD
06 ott 2026 120,9777 USD
05 ott 2026 120,7072 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVIPUH
  • Citi:JWGP
  • ISIN:IE00BFPM9Y26
  • MEX ID:VIAABO
  • SEDOL:BFPM9Y2