U.S. Investment Grade Credit Index Fund - GBP Hedged Acc (VANEIGA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 7157 | 14.378 | 30 set 2026 |
| 6,0% | 6,0% | 30 set 2026 | |
| 4,7% | 4,6% | 30 set 2026 | |
| 9,1 Anni | 9,1 Anni | 30 set 2026 | |
| A | A | 30 set 2026 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 63,88% | 62,98% | 0,90% |
| Sovranazionale | Altro | 3,95% | 4,10% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 3,54% | 3,67% | -0,13% |
| Regno Unito | Europa | 3,00% | 3,32% | -0,32% |
| Giappone | Pacifico | 2,29% | 2,35% | -0,06% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,03% | 2,01% | 0,02% |
| Germania | Europa | 2,02% | 2,04% | -0,02% |
| Francia | Europa | 2,00% | 1,83% | 0,17% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,39% | 1,37% | 0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,34% | 1,49% | -0,15% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,25% | 1,22% | 0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 1,20% | 1,39% | -0,19% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,07% | 1,03% | 0,04% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,87% | 0,02% |
| Italia | Europa | 0,64% | 0,56% | 0,08% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 6,60% |
| AA | 14,49% |
| A | 39,16% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 39,73% |
| Non valutato | 0,01% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,43% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 1,32% |
| Gov-Related-Agencies | 6,77% |
| Gov-Related-Local Authority | 1,12% |
| Gov-Related-Sovereign | 6,23% |
| Gov-Related-Supranational | 3,95% |
| Obbligazioni societarie industriali | 42,27% |
| Servizi di pubblica utilità | 7,56% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 27,59% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,39% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 2,36% |
| Liquidità | 0,01% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,32% |
| 1 - 5 anni | 44,29% |
| 5 - 10 anni | 28,11% |
| 10 - 15 anni | 6,01% |
| 15 - 20 anni | 5,39% |
| 20 - 25 anni | 6,62% |
| Oltre 25 anni | 9,27% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,16245% | 2.300.747,78 £ | 2.400.000 | 4,97% | 03 giu 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14371% | 2.035.218,75 £ | 2.040.000 | 4,75% | 30 set 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,13187% | 1.867.640,63 £ | 2.052.000 | 5,00% | 15 mag 2056 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,11998% | 1.699.272,76 £ | 1.725.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| CVS Health Corp | 0,10598% | 1.500.945,77 £ | 1.523.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,10501% | 1.487.208,78 £ | 1.500.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,10255% | 1.452.330,22 £ | 1.475.000 | 4,70% | 15 apr 2029 |
| Barclays PLC | 0,09917% | 1.404.507,10 £ | 1.375.000 | 7,39% | 02 nov 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,09667% | 1.369.117,61 £ | 1.400.000 | 4,38% | 01 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,09200% | 1.302.998,46 £ | 1.358.000 | 4,84% | 20 mag 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
31 gen 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 ott 2026 | 127,4433 £ |
| 13 ott 2026 | 127,3042 £ |
| 12 ott 2026 | 127,1818 £ |
| 09 ott 2026 | 127,1297 £ |
| 08 ott 2026 | 127,1871 £ |
| 07 ott 2026 | 126,8617 £ |
| 06 ott 2026 | 126,8424 £ |
| 05 ott 2026 | 126,8465 £ |
| 02 ott 2026 | 126,5721 £ |
| 01 ott 2026 | 126,7790 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,48%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANEIGA
- Citi:JWFS
- ISIN:IE00BFRTDC76
- MEX ID:VIAAAZ
- SEDOL:BFRTDC7