U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - GBP Hedged Acc (VANEIGA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 7157 14.378 30 set 2026
6,0% 6,0% 30 set 2026
4,7% 4,6% 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
A A 30 set 2026
5,8 Anni 5,8 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,88% 62,98% 0,90%
SovranazionaleAltro 3,95% 4,10% -0,15%
CanadaNord America 3,54% 3,67% -0,13%
Regno UnitoEuropa 3,00% 3,32% -0,32%
GiapponePacifico 2,29% 2,35% -0,06%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,03% 2,01% 0,02%
GermaniaEuropa 2,02% 2,04% -0,02%
FranciaEuropa 2,00% 1,83% 0,17%
MessicoMercati emergenti 1,39% 1,37% 0,02%
AustraliaPacifico 1,34% 1,49% -0,15%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,25% 1,22% 0,03%
CinaMercati emergenti 1,20% 1,39% -0,19%
Corea del SudPacifico 1,07% 1,03% 0,04%
IndonesiaMercati emergenti 0,89% 0,87% 0,02%
ItaliaEuropa 0,64% 0,56% 0,08%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Goldman Sachs Group Inc/The 0,16245% 2.300.747,78 £ 2.400.000 4,97% 03 giu 2032
United States Treasury Note/Bond 0,14371% 2.035.218,75 £ 2.040.000 4,75% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,13187% 1.867.640,63 £ 2.052.000 5,00% 15 mag 2056
Eagle Funding Luxco Sarl 0,11998% 1.699.272,76 £ 1.725.000 5,50% 17 ago 2030
CVS Health Corp 0,10598% 1.500.945,77 £ 1.523.000 4,30% 25 mar 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,10501% 1.487.208,78 £ 1.500.000 7,53% 30 nov 2048
UnitedHealth Group Inc 0,10255% 1.452.330,22 £ 1.475.000 4,70% 15 apr 2029
Barclays PLC 0,09917% 1.404.507,10 £ 1.375.000 7,39% 02 nov 2028
BNP Paribas SA 0,09667% 1.369.117,61 £ 1.400.000 4,38% 01 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,09200% 1.302.998,46 £ 1.358.000 4,84% 20 mag 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
127,44 £
GBP
Variazione
+0,14 £0,11%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
132,24 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
126,57 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,67 £
Variazione
+4,29%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2014

Data NAV (GBP)
14 ott 2026 127,4433 £
13 ott 2026 127,3042 £
12 ott 2026 127,1818 £
09 ott 2026 127,1297 £
08 ott 2026 127,1871 £
07 ott 2026 126,8617 £
06 ott 2026 126,8424 £
05 ott 2026 126,8465 £
02 ott 2026 126,5721 £
01 ott 2026 126,7790 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

4,48%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIGA
  • Citi:JWFS
  • ISIN:IE00BFRTDC76
  • MEX ID:VIAAAZ
  • SEDOL:BFRTDC7