Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - JPY Acc (VANJINJ)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 ott 2007
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 410 730 30 set 2026
3,3% 3,3% 30 set 2026
1,3% 1,3% 30 set 2026
10,9 Anni 11,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,78% 100,00% -0,22%
AltroAltro 0,22% — —
Stati Uniti d'AmericaNord America 0,00% — —

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,51547% 3.691.185.670 JPY 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,40656% 3.425.907.434 JPY 3.790.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,38967% 3.384.757.041 JPY 3.557.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,32505% 3.227.370.248 JPY 3.466.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,24538% 3.033.321.789 JPY 3.395.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,17634% 2.865.161.664 JPY 2.945.500.000 2,70% 20 giu 2036
Japan Government Five Year Bond 1,14304% 2.784.064.990 JPY 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,13049% 2.753.501.370 JPY 3.181.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,10149% 2.682.865.098 JPY 3.011.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,08849% 2.651.195.728 JPY 2.690.000.000 2,00% 20 mar 2031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
13.093,04 JPY
JPY
Variazione
+90,66 JPY0,70%
Alla chiusura 06 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
13.864,16 JPY
Alla chiusura 09 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
12.661,68 JPY
Alla chiusura 09 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
1202,48 JPY
Variazione
+8,67%
Alla chiusura 09 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 ott 2007

Data NAV (JPY)
06 nov 2026 13.093,0367 JPY
05 nov 2026 13.002,3763 JPY
04 nov 2026 12.947,0452 JPY
03 nov 2026 12.979,7385 JPY
02 nov 2026 12.979,1958 JPY
30 ott 2026 12.989,9085 JPY
29 ott 2026 12.931,9338 JPY
28 ott 2026 12.946,2406 JPY
27 ott 2026 12.988,8744 JPY
26 ott 2026 12.992,7913 JPY

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJINJ
  • Citi:HRG3
  • ISIN:IE0033005699
  • MEX ID:VIJGBJ
  • SEDOL:3300569