Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - JPY Acc (VANJINJ)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 ott 2007
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 410 730 30 set 2026
3,3% 3,3% 30 set 2026
1,3% 1,3% 30 set 2026
10,9 Anni 11,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,78% 100,00% -0,22%
AltroAltro 0,22% — —
Stati Uniti d'AmericaNord America 0,00% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,51547% 3.691.185.670 JPY 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,40656% 3.425.907.434 JPY 3.790.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,38967% 3.384.757.041 JPY 3.557.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,32505% 3.227.370.248 JPY 3.466.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,24538% 3.033.321.789 JPY 3.395.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,17634% 2.865.161.664 JPY 2.945.500.000 2,70% 20 giu 2036
Japan Government Five Year Bond 1,14304% 2.784.064.990 JPY 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,13049% 2.753.501.370 JPY 3.181.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,10149% 2.682.865.098 JPY 3.011.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,08849% 2.651.195.728 JPY 2.690.000.000 2,00% 20 mar 2031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
12.827,67 JPY
JPY
Variazione
-11,62 JPY-0,09%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
13.945,90 JPY
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
12.661,68 JPY
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1284,22 JPY
Variazione
+9,21%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 ott 2007

Data NAV (JPY)
16 ott 2026 12.827,6740 JPY
15 ott 2026 12.839,2941 JPY
14 ott 2026 12.771,2654 JPY
13 ott 2026 12.772,3543 JPY
12 ott 2026 12.761,6281 JPY
09 ott 2026 12.760,1313 JPY
08 ott 2026 12.689,7570 JPY
07 ott 2026 12.665,0115 JPY
06 ott 2026 12.661,6758 JPY
05 ott 2026 12.679,3137 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJINJ
  • Citi:HRG3
  • ISIN:IE0033005699
  • MEX ID:VIJGBJ
  • SEDOL:3300569