Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANJGHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 410 730 30 set 2026
3,3% 3,3% 30 set 2026
1,3% 1,3% 30 set 2026
10,9 Anni 11,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
9,1 Anni 9,1 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,78% 100,00% -0,22%
AltroAltro 0,22% — —
Stati Uniti d'AmericaNord America 0,00% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,51547% 3.691.185.670,00 £ 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,40656% 3.425.907.434,00 £ 3.790.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,38967% 3.384.757.041,00 £ 3.557.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,32505% 3.227.370.248,00 £ 3.466.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,24538% 3.033.321.789,00 £ 3.395.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,17634% 2.865.161.664,00 £ 2.945.500.000 2,70% 20 giu 2036
Japan Government Five Year Bond 1,14304% 2.784.064.990,00 £ 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,13049% 2.753.501.370,00 £ 3.181.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,10149% 2.682.865.098,00 £ 3.011.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,08849% 2.651.195.728,00 £ 2.690.000.000 2,00% 20 mar 2031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
108,14 £
GBP
Variazione
+0,19 £0,17%
Alla chiusura 19 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
113,73 £
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
106,46 £
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,28 £
Variazione
+6,40%
Alla chiusura 20 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2014

Data NAV (GBP)
19 ott 2026 108,1445 £
16 ott 2026 107,9567 £
15 ott 2026 108,0506 £
14 ott 2026 107,4471 £
13 ott 2026 107,4460 £
12 ott 2026 107,3368 £
09 ott 2026 107,3305 £
08 ott 2026 106,7340 £
07 ott 2026 106,5045 £
06 ott 2026 106,4559 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

1,07%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJGHA
  • Citi:JWFQ
  • ISIN:IE00BFRTD946
  • MEX ID:VIAAAX
  • SEDOL:BFRTD94