Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VGSTIEH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 mar 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5550 16.143 30 set 2026
4,4% 4,5% 30 set 2026
3,2% 3,2% 30 set 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -1,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45,10% 43,61% 1,49%
GermaniaEuropa 6,95% 6,91% 0,04%
FranciaEuropa 6,52% 6,59% -0,07%
GiapponePacifico 4,67% 4,79% -0,12%
CanadaNord America 4,38% 4,37% 0,01%
Regno UnitoEuropa 4,01% 3,96% 0,05%
ItaliaEuropa 3,96% 3,95% 0,01%
SovranazionaleAltro 3,71% 3,83% -0,12%
SpagnaEuropa 2,83% 2,75% 0,08%
AustraliaPacifico 2,03% 2,14% -0,11%
Corea del SudPacifico 1,87% 1,83% 0,04%
Paesi BassiEuropa 1,44% 1,46% -0,02%
SveziaEuropa 1,33% 1,22% 0,11%
CinaMercati emergenti 1,05% 1,26% -0,21%
SvizzeraEuropa 0,83% 0,81% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,64938% 50.750.906,25 € 50.910.000 5,00% 30 set 2031
United States Treasury Note/Bond 0,55008% 42.990.556,87 € 46.145.000 1,25% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51484% 40.236.642,78 € 40.775.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50413% 39.399.232,03 € 42.315.000 1,38% 31 ott 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48570% 37.959.270,54 € 44.860.000 0,88% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,47411% 37.053.056,25 € 43.785.000 0,63% 15 ago 2030
United Kingdom Gilt 0,47199% 36.887.321,69 € 27.900.000 4,38% 07 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 0,46691% 36.490.578,13 € 43.025.000 1,13% 15 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,45524% 35.578.446,23 € 32.501.496 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 0,44729% 34.956.884,66 € 32.187.010 0,75% 25 mag 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
104,85 €
EUR
Variazione
+0,06 €0,06%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
106,28 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
104,20 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,08 €
Variazione
+1,96%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 mar 2014

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 104,8454 €
15 ott 2026 104,7834 €
14 ott 2026 104,7046 €
13 ott 2026 104,6093 €
12 ott 2026 104,5877 €
09 ott 2026 104,5643 €
08 ott 2026 104,5684 €
07 ott 2026 104,5647 €
06 ott 2026 104,5451 €
05 ott 2026 104,4486 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VGSTIEH
  • Citi:K6ED
  • ISIN:IE00BH65QP47
  • MEX ID:VIAACM
  • SEDOL:BH65QP4