FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF
FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF - (USD) Distributing (VXUD)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE All-World ex US (l'"Indice").
- L'Indice è uno di una serie di indici concepiti per consentire agli investitori di confrontare i propri investimenti internazionali con un parametro di riferimento. L'Indice comprende titoli di società ad alta e media capitalizzazione, coprendo i mercati sviluppati ed emergenti (esclusi gli Stati Uniti).
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che lo compongono. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
AWXUSN
Benchmark
FTSE All-World ex-US Net Tax Index USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3451 | 3720 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 68,0 B | 67,8 B | 30 set 2026 |
| 16,2 x | 16,2 x | 30 set 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 set 2026 | |
| 13,4% | 13,4% | 30 set 2026 | |
| 14,0% | 14,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 16,06% | 16,06% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 9,33% | 9,39% | -0,06% |
| Regno Unito | Europa | 8,13% | 8,12% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 7,74% | 7,71% | 0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 7,06% | 7,10% | -0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 6,92% | 6,90% | 0,02% |
| Francia | Europa | 5,02% | 5,01% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 4,98% | 5,00% | -0,02% |
| Germania | Europa | 4,74% | 4,73% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 4,06% | 4,05% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 3,99% | 3,98% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,13% | 3,11% | 0,02% |
| Spagna | Europa | 2,23% | 2,23% | 0,00% |
| Italia | Europa | 2,00% | 1,99% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 1,80% | 1,80% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,49095% | Technology | TW | 5.818.313,20 USD | 74.675 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,16418% | Telecommunications | KR | 2.803.826,38 USD | 14.134 |
| SK hynix Inc | 1,77950% | Technology | KR | 2.305.454,01 USD | 1757 |
| ASML Holding NV | 1,65474% | Technology | NL | 2.143.823,24 USD | 1182 |
| Tencent Holdings Ltd | 0,81401% | Technology | HK | 1.054.602,22 USD | 19.200 |
| HSBC Holdings PLC | 0,80497% | Financials | GB | 1.042.888,90 USD | 52.420 |
| Roche Holding AG | 0,69063% | Health Care | CH | 894.752,98 USD | 2140 |
| Shell PLC | 0,65322% | Energy | GB | 846.287,28 USD | 17.847 |
| Royal Bank of Canada | 0,64758% | Financials | CA | 838.982,00 USD | 4255 |
| Novartis AG | 0,63333% | Health Care | CH | 820.518,07 USD | 5711 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
4,80 USD
USDVariazione
-0,02 USD-0,51% Alla chiusura 19 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
4,29 €
Variazione
-0,00 €-0,06% Alla chiusura 19 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,09 USD
Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
4,39 €
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,78 USD
Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,26 €
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,32 USD
Variazione
+6,20% Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,13 €
Variazione
+3,05% Alla chiusura 20 ott 2026
Azioni residue
2.004.657
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 ott 2026 | 4,8034 USD | 4,2875 € |
| 16 ott 2026 | 4,8282 USD | 4,2900 € |
| 15 ott 2026 | 4,7758 USD | 4,2865 € |
| 14 ott 2026 | 4,8148 USD | 4,3160 € |
| 13 ott 2026 | 4,8321 USD | 4,3235 € |
| 12 ott 2026 | 4,8543 USD | 4,3460 € |
| 09 ott 2026 | 4,8578 USD | 4,3380 € |
| 08 ott 2026 | 4,8255 USD | 4,2975 € |
| 07 ott 2026 | 4,8757 USD | 4,3490 € |
| 06 ott 2026 | 4,9329 USD | 4,3910 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0080 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange