FTSE Global Small-Cap UCITS ETF
FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VSML)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE Global Small Cap (l'"Indice").
- L'Indice include società che rappresentano approssimativamente il 10% inferiore della capitalizzazione di mercato totale dell'universo azionario investibile a livello mondiale.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che lo compongono. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SCGN
Benchmark
FTSE Global Small-Cap Net Tax Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 5333 | 6018 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 5,7 B | 5,6 B | 30 set 2026 |
| 17,1 x | 17,1 x | 30 set 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 set 2026 | |
| 11,0% | 10,9% | 30 set 2026 | |
| 10,3% | 10,3% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 63,16% | 63,07% | 0,09% |
| Giappone | Pacifico | 5,93% | 5,95% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 3,61% | 3,59% | 0,02% |
| Regno Unito | Europa | 3,06% | 3,04% | 0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,02% | 3,04% | -0,02% |
| India | Mercati emergenti | 2,50% | 2,49% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,05% | 2,13% | -0,08% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,99% | 2,00% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,78% | 1,81% | -0,03% |
| Svezia | Europa | 1,23% | 1,22% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,06% | 1,06% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,06% | 1,08% | -0,02% |
| Norvegia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,68% | 0,67% | 0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,66655% | Health Care | US | 291.358,41 USD | 1513 |
| Atlassian Corp | 0,27112% | Technology | US | 118.510,69 USD | 661 |
| TechnipFMC PLC | 0,24877% | Energy | US | 108.739,92 USD | 1601 |
| nVent Electric PLC | 0,24508% | Industrials | US | 107.127,16 USD | 668 |
| ATI Inc | 0,24308% | Industrials | US | 106.253,40 USD | 561 |
| Entegris Inc | 0,22240% | Technology | US | 97.211,86 USD | 631 |
| Guardant Health Inc | 0,21830% | Health Care | US | 95.422,60 USD | 535 |
| United Therapeutics Corp | 0,21323% | Health Care | US | 93.205,08 USD | 172 |
| AerCap Holdings NV | 0,20258% | Industrials | US | 88.551,84 USD | 617 |
| Viatris Inc | 0,19471% | Health Care | US | 85.109,16 USD | 4803 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
4,75 USD
USDVariazione
-0,02 USD-0,36% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
4,24 €
Variazione
-0,01 €-0,27% Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,04 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
4,34 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,73 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,18 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,31 USD
Variazione
+6,18% Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,16 €
Variazione
+3,62% Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
6.461.812
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 4,7470 USD | 4,2410 € |
| 15 ott 2026 | 4,7640 USD | 4,2525 € |
| 14 ott 2026 | 4,7327 USD | 4,2550 € |
| 13 ott 2026 | 4,7877 USD | 4,2735 € |
| 12 ott 2026 | 4,7945 USD | 4,3060 € |
| 09 ott 2026 | 4,8132 USD | 4,2970 € |
| 08 ott 2026 | 4,7804 USD | 4,2410 € |
| 07 ott 2026 | 4,7898 USD | 4,2660 € |
| 06 ott 2026 | 4,8511 USD | 4,3290 € |
| 05 ott 2026 | 4,8364 USD | 4,3155 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange