FTSE Global All-Cap UCITS ETF
FTSE Global All-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VALL)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice FTSE Global All Cap (l'"Indice").
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società di tutto il mondo. L'Indice copre i mercati sviluppati ed emergenti.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che lo compongono. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
ACGN
Benchmark
FTSE Global All Cap Net Tax Index USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 6977 | 10.221 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 161,6 B | 164,1 B | 30 set 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 30 set 2026 | |
| 3,4 x | 3,3 x | 30 set 2026 | |
| 18,5% | 18,5% | 30 set 2026 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,38% | 62,35% | 0,03% |
| Giappone | Pacifico | 6,04% | 6,05% | -0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,49% | 3,50% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,15% | 3,06% | 0,09% |
| Canada | Nord America | 2,98% | 2,97% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,61% | 2,63% | -0,02% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,54% | 2,55% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 1,83% | 1,82% | 0,01% |
| Francia | Europa | 1,82% | 1,82% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,69% | 1,72% | -0,03% |
| India | Mercati emergenti | 1,60% | 1,59% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,52% | 1,55% | -0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,18% | 1,11% | 0,07% |
| Spagna | Europa | 0,77% | 0,81% | -0,04% |
| Svezia | Europa | 0,75% | 0,73% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,41898% | Technology | US | 121.586.086,30 USD | 532.385 |
| Apple Inc | 3,99107% | Technology | US | 109.812.345,94 USD | 329.747 |
| Microsoft Corp | 3,15798% | Technology | US | 86.890.389,00 USD | 169.410 |
| Amazon.com Inc | 2,00263% | Consumer Discretionary | US | 55.101.515,70 USD | 221.158 |
| Alphabet Inc | 1,84082% | Technology | US | 50.649.264,16 USD | 147.202 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,57212% | Technology | TW | 43.256.227,08 USD | 555.171 |
| Broadcom Inc | 1,35517% | Technology | US | 37.286.895,87 USD | 106.173 |
| Meta Platforms Inc | 1,32185% | Technology | US | 36.369.952,54 USD | 50.153 |
| Alphabet Inc | 1,16214% | Technology | US | 31.975.723,08 USD | 93.842 |
| Micron Technology Inc | 0,99758% | Technology | US | 27.447.884,70 USD | 25.770 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
4,91 USD
USDVariazione
-0,02 USD-0,33% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
4,39 €
Variazione
-0,01 €-0,33% Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,05 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
4,47 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,91 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,27 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,13 USD
Variazione
+2,65% Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,20 €
Variazione
+4,57% Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
507.485.297
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 4,9133 USD | 4,3865 € |
| 15 ott 2026 | 4,9296 USD | 4,4010 € |
| 14 ott 2026 | 4,9301 USD | 4,4390 € |
| 13 ott 2026 | 4,9747 USD | 4,4430 € |
| 12 ott 2026 | 4,9843 USD | 4,4660 € |
| 09 ott 2026 | 4,9890 USD | 4,4515 € |
| 08 ott 2026 | 4,9572 USD | 4,4235 € |
| 07 ott 2026 | 4,9888 USD | 4,4465 € |
| 06 ott 2026 | 5,0219 USD | 4,4715 € |
| 05 ott 2026 | 4,9938 USD | 4,4545 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange