Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF

Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRGU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 1000® Growth (l'"Indice").
  • L'Indice misura la performance del segmento growth ad alta capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Include le società dell'Indice Russell 1000 caratterizzate da rapporti prezzo/valore contabile (price‑to‑book) relativamente più elevati, da stime di crescita a medio termine (2 anni) più alte secondo I/B/E/S (Institutional Brokers' Estimate System) e da una crescita storica delle vendite per azione più elevata (su un orizzonte di 5 anni). L'Indice è costruito per fornire un indicatore completo e imparziale del segmento growth ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
RU1GN30U
Benchmark
Russell 1000 Growth Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 368 371 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 1401,1 B 1401,1 B 30 set 2026
30,3 x 30,3 x 30 set 2026
13,0 x 13,0 x 30 set 2026
36,1% 36,1% 30 set 2026
36,7% 36,7% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio — — —
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,34% 99,25% 0,09%
SveziaEuropa 0,23% 0,23% 0,00%
BrasileMercati emergenti 0,14% 0,14% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 0,13% — —
CanadaNord America 0,09% — —
DanimarcaEuropa 0,03% — —
AltroAltro 0,02% 0,37% -0,35%
PerùMercati emergenti 0,01% 0,01% 0,00%
FinlandiaEuropa 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 15,68718% Technology US 4.632.688,30 USD 20.285
Apple Inc 7,68056% Technology US 2.268.199,22 USD 6811
Alphabet Inc 5,90600% Technology US 1.744.141,52 USD 5069
Microsoft Corp 5,60980% Technology US 1.656.667,00 USD 3230
Broadcom Inc 4,81030% Technology US 1.420.563,55 USD 4045
Alphabet Inc 4,76755% Technology US 1.407.937,68 USD 4132
Meta Platforms Inc 3,84056% Technology US 1.134.181,52 USD 1564
Micron Technology Inc 3,53454% Technology US 1.043.807,80 USD 980
Tesla Inc 3,05170% Consumer Discretionary US 901.217,40 USD 2540
Advanced Micro Devices Inc 2,92915% Technology US 865.028,64 USD 1414

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
100,15 USD
USD
Variazione
-2,28 USD-2,23%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
89,96 €
Variazione
-1,05 €-1,15%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
106,51 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
94,97 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
93,92 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
83,21 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,59 USD
Variazione
+11,82%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
11,76 €
Variazione
+12,38%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
285.500
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 lug 2026

Data quotazione

09 lug 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 100,1536 USD 89,9600 €
15 ott 2026 102,4382 USD 91,0100 €
14 ott 2026 102,4105 USD 92,8700 €
13 ott 2026 104,7914 USD 93,1700 €
12 ott 2026 104,7974 USD 93,9500 €
09 ott 2026 105,4821 USD 94,1000 €
08 ott 2026 104,8106 USD 94,3800 €
07 ott 2026 106,2070 USD 94,4600 €
06 ott 2026 106,5088 USD 94,9700 €
05 ott 2026 105,7811 USD 94,0800 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo