Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRVA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 1000® Value (l'"Indice").
- L'Indice misura la performance del segmento value ad alta capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Include le società dell'Indice Russell 1000 caratterizzate da rapporti prezzo/valore contabile (price‑to‑book) relativamente più elevati, da stime di crescita a medio termine (2 anni) più alte secondo I/B/E/S (Institutional Brokers' Estimate System) e da una crescita storica delle vendite per azione più bassa (su un orizzonte di 5 anni). L'Indice è costruito per fornire un indicatore completo e imparziale del segmento value ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che lo compongono. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 869 | 869 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 171,0 B | 171,0 B | 30 set 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 30 set 2026 | |
| 3,2 x | 3,2 x | 30 set 2026 | |
| 18,2% | 18,2% | 30 set 2026 | |
| 11,8% | 11,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,71% | 99,64% | 0,07% |
| Canada | Nord America | 0,13% | — | — |
| Perù | Mercati emergenti | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,03% | 0,03% | 0,00% |
| Germania | Europa | 0,03% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 0,01% | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,01% | — | — |
| Altro | Altro | 0,01% | 0,26% | -0,25% |
| Danimarca | Europa | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,10323% | Consumer Discretionary | US | 10.107.018,90 USD | 40.566 |
| Apple Inc | 6,07998% | Technology | US | 10.068.526,68 USD | 30.234 |
| Microsoft Corp | 5,25006% | Technology | US | 8.694.167,90 USD | 16.951 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,55348% | Financials | US | 4.228.591,40 USD | 8492 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,43825% | Financials | US | 4.037.780,15 USD | 12.205 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,84665% | Energy | US | 3.058.072,50 USD | 18.790 |
| Johnson & Johnson | 1,75805% | Health Care | US | 2.911.345,78 USD | 10.997 |
| Intel Corp | 1,51361% | Technology | US | 2.506.555,04 USD | 20.848 |
| AbbVie Inc | 1,17446% | Health Care | US | 1.944.921,65 USD | 7435 |
| Cisco Systems Inc | 1,17190% | Telecommunications | US | 1.940.676,53 USD | 18.031 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 103,5507 USD | 92,4600 € |
| 15 ott 2026 | 103,6804 USD | 92,5600 € |
| 14 ott 2026 | 102,8846 USD | 92,3100 € |
| 13 ott 2026 | 103,0123 USD | 92,1300 € |
| 12 ott 2026 | 103,0998 USD | 92,3000 € |
| 09 ott 2026 | 102,6543 USD | 91,5600 € |
| 08 ott 2026 | 102,0054 USD | 90,4500 € |
| 07 ott 2026 | 101,5483 USD | 90,6100 € |
| 06 ott 2026 | 101,8986 USD | 90,6300 € |
| 05 ott 2026 | 101,3559 USD | 90,2400 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores