Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF

Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRVA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 1000® Value (l'"Indice").
  • L'Indice misura la performance del segmento value ad alta capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Include le società dell'Indice Russell 1000 caratterizzate da rapporti prezzo/valore contabile (price‑to‑book) relativamente più elevati, da stime di crescita a medio termine (2 anni) più alte secondo I/B/E/S (Institutional Brokers' Estimate System) e da una crescita storica delle vendite per azione più bassa (su un orizzonte di 5 anni). L'Indice è costruito per fornire un indicatore completo e imparziale del segmento value ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che lo compongono. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
RU1VN30U
Benchmark
Russell 1000 Value Index Net
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 869 869 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 171,0 B 171,0 B 30 set 2026
20,4 x 20,4 x 30 set 2026
3,2 x 3,2 x 30 set 2026
18,2% 18,2% 30 set 2026
11,8% 11,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio — — —
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,71% 99,64% 0,07%
CanadaNord America 0,13% — —
PerùMercati emergenti 0,04% 0,04% 0,00%
BrasileMercati emergenti 0,03% 0,03% 0,00%
GermaniaEuropa 0,03% — —
SveziaEuropa 0,02% 0,02% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 0,01% — —
FinlandiaEuropa 0,01% — —
AltroAltro 0,01% 0,26% -0,25%
DanimarcaEuropa 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Amazon.com Inc 6,10323% Consumer Discretionary US 10.107.018,90 USD 40.566
Apple Inc 6,07998% Technology US 10.068.526,68 USD 30.234
Microsoft Corp 5,25006% Technology US 8.694.167,90 USD 16.951
Berkshire Hathaway Inc 2,55348% Financials US 4.228.591,40 USD 8492
JPMorgan Chase & Co 2,43825% Financials US 4.037.780,15 USD 12.205
ExxonMobil Holdings Corp 1,84665% Energy US 3.058.072,50 USD 18.790
Johnson & Johnson 1,75805% Health Care US 2.911.345,78 USD 10.997
Intel Corp 1,51361% Technology US 2.506.555,04 USD 20.848
AbbVie Inc 1,17446% Health Care US 1.944.921,65 USD 7435
Cisco Systems Inc 1,17190% Telecommunications US 1.940.676,53 USD 18.031

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
103,55 USD
USD
Variazione
-0,13 USD-0,13%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
92,46 €
Variazione
-0,10 €-0,11%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
104,66 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
92,56 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,01 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
86,89 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,64 USD
Variazione
+5,39%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
5,67 €
Variazione
+6,13%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
1.642.265
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 lug 2026

Data quotazione

09 lug 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 103,5507 USD 92,4600 €
15 ott 2026 103,6804 USD 92,5600 €
14 ott 2026 102,8846 USD 92,3100 €
13 ott 2026 103,0123 USD 92,1300 €
12 ott 2026 103,0998 USD 92,3000 €
09 ott 2026 102,6543 USD 91,5600 €
08 ott 2026 102,0054 USD 90,4500 €
07 ott 2026 101,5483 USD 90,6100 €
06 ott 2026 101,8986 USD 90,6300 €
05 ott 2026 101,3559 USD 90,2400 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo