Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell Midcap® (l'"Indice").
- L'Indice misura la performance del segmento a media capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. L'Indice è un sottoinsieme dell'Indice Russell 1000®.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 820 | 789 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 26,3 B | 31,8 B | 30 set 2026 |
| 20,0 x | 21,6 x | 30 set 2026 | |
| 2,9 x | 3,1 x | 30 set 2026 | |
| 12,8% | 16,2% | 30 set 2026 | |
| 10,1% | 10,6% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 98,71% | 99,73% | -1,02% |
| Canada | Nord America | 0,46% | — | — |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 0,36% | — | — |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,12% | — | — |
| Altro | Altro | 0,10% | 0,23% | -0,13% |
| Danimarca | Europa | 0,09% | — | — |
| Germania | Europa | 0,08% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,06% | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,04% | — | — |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,04% | -0,04% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 0,87267% | Energy | US | 59.313,00 USD | 150 |
| Snowflake Inc | 0,85431% | Technology | US | 58.064,76 USD | 171 |
| Cloudflare Inc | 0,83285% | Technology | US | 56.606,64 USD | 163 |
| Phillips 66 | 0,77006% | Energy | US | 52.338,55 USD | 205 |
| Datadog Inc | 0,67690% | Technology | US | 46.006,80 USD | 168 |
| Robinhood Markets Inc | 0,65050% | Financials | US | 44.212,50 USD | 393 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0,63639% | Technology | US | 43.253,53 USD | 677 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,57161% | Telecommunications | US | 38.850,40 USD | 40 |
| Warner Bros Discovery Inc | 0,56010% | Consumer Discretionary | US | 38.068,50 USD | 1230 |
| Moderna Inc | 0,52699% | Health Care | US | 35.818,02 USD | 186 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 98,6922 USD | 99,2250 USD |
| 15 ott 2026 | 99,6323 USD | 99,1050 USD |
| 14 ott 2026 | 98,4060 USD | 98,4100 USD |
| 13 ott 2026 | 99,6601 USD | 99,1500 USD |
| 12 ott 2026 | 99,5781 USD | 99,7450 USD |
| 09 ott 2026 | 99,8854 USD | 99,7150 USD |
| 08 ott 2026 | 99,0278 USD | 98,2050 USD |
| 07 ott 2026 | 98,6476 USD | 98,3900 USD |
| 06 ott 2026 | 99,7387 USD | 100,0950 USD |
| 05 ott 2026 | 99,2338 USD | 98,8850 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1895 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores