Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF

Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell Midcap® (l'"Indice").
  • L'Indice misura la performance del segmento a media capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. L'Indice è un sottoinsieme dell'Indice Russell 1000®.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
RUMCN30U
Benchmark
Russell Midcap Net 30% Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 820 789 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 26,3 B 31,8 B 30 set 2026
20,0 x 21,6 x 30 set 2026
2,9 x 3,1 x 30 set 2026
12,8% 16,2% 30 set 2026
10,1% 10,6% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio — — —
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 98,71% 99,73% -1,02%
CanadaNord America 0,46% — —
SudafricaMercati emergenti 0,36% — —
BrasileMercati emergenti 0,12% — —
AltroAltro 0,10% 0,23% -0,13%
DanimarcaEuropa 0,09% — —
GermaniaEuropa 0,08% — —
SveziaEuropa 0,06% — —
FinlandiaEuropa 0,04% — —
PanamáMercati emergenti 0,00% 0,04% -0,04%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Marathon Petroleum Corp 0,87267% Energy US 59.313,00 USD 150
Snowflake Inc 0,85431% Technology US 58.064,76 USD 171
Cloudflare Inc 0,83285% Technology US 56.606,64 USD 163
Phillips 66 0,77006% Energy US 52.338,55 USD 205
Datadog Inc 0,67690% Technology US 46.006,80 USD 168
Robinhood Markets Inc 0,65050% Financials US 44.212,50 USD 393
Hewlett Packard Enterprise Co 0,63639% Technology US 43.253,53 USD 677
Lumentum Holdings Inc 0,57161% Telecommunications US 38.850,40 USD 40
Warner Bros Discovery Inc 0,56010% Consumer Discretionary US 38.068,50 USD 1230
Moderna Inc 0,52699% Health Care US 35.818,02 USD 186

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
98,69 USD
USD
Variazione
-0,94 USD-0,94%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (USD)
99,23 USD
Variazione
+0,12 USD0,12%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
104,39 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
104,27 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,03 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
97,10 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,36 USD
Variazione
+7,05%
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
7,17 USD
Variazione
+6,88%
Alla chiusura 18 ott 2026
Azioni residue
28.985
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 lug 2026

Data quotazione

09 lug 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
16 ott 2026 98,6922 USD 99,2250 USD
15 ott 2026 99,6323 USD 99,1050 USD
14 ott 2026 98,4060 USD 98,4100 USD
13 ott 2026 99,6601 USD 99,1500 USD
12 ott 2026 99,5781 USD 99,7450 USD
09 ott 2026 99,8854 USD 99,7150 USD
08 ott 2026 99,0278 USD 98,2050 USD
07 ott 2026 98,6476 USD 98,3900 USD
06 ott 2026 99,7387 USD 100,0950 USD
05 ott 2026 99,2338 USD 98,8850 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico

—

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,1895 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo