Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF

Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 2000® (l'"Indice").
  • L'Indice misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. L'Indice è un sottoinsieme dell'Indice Russell 3000®, concepito per rappresentare approssimativamente il 98% del mercato azionario investibile statunitense. Include circa 2.000 dei titoli di minori dimensioni, individuati sulla base di una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e dell'attuale appartenenza all'indice.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
RU2000N
Benchmark
Russell 2000 Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1972 1974 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 3,4 B 3,4 B 30 set 2026
16,7 x 16,7 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
6,9% 6,9% 30 set 2026
9,0% 9,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio — — —
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 97,44% 97,10% 0,34%
AltroAltro 0,93% 2,56% -1,63%
CanadaNord America 0,71% — —
Regno UnitoEuropa 0,32% — —
NorvegiaEuropa 0,18% — —
BrasileMercati emergenti 0,15% 0,15% 0,00%
PanamáMercati emergenti 0,06% 0,05% 0,01%
IsraeleMedio Oriente 0,05% 0,04% 0,01%
SingaporePacifico 0,05% 0,05% 0,00%
IrlandaEuropa 0,04% — —
GreciaEuropa 0,02% — —
ItaliaEuropa 0,02% — —
AustraliaPacifico 0,02% — —
SudafricaMercati emergenti 0,01% — —
CinaMercati emergenti 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Twist Bioscience Corp 0,43075% Health Care US 61.063,84 USD 316
Moog Inc 0,36866% Industrials US 52.261,39 USD 137
JFrog Ltd 0,35664% Technology US 50.557,84 USD 521
10X Genomics Inc 0,35631% Health Care US 50.511,24 USD 559
UMB Financial Corp 0,32374% Financials US 45.893,53 USD 353
BrightSpring Health Services Inc 0,32066% Health Care US 45.456,75 USD 801
Glaukos Corp 0,31851% Health Care US 45.152,25 USD 275
Viasat Inc 0,30632% Telecommunications US 43.424,46 USD 617
Hut 8 Corp 0,29943% Technology US 42.447,30 USD 493
Cytokinetics Inc 0,29895% Health Care US 42.380,13 USD 643

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
91,26 USD
USD
Variazione
-1,53 USD-1,65%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (USD)
92,22 USD
Variazione
-0,23 USD-0,25%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
102,94 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
102,67 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
91,26 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
92,03 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
11,68 USD
Variazione
+11,34%
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
10,64 USD
Variazione
+10,37%
Alla chiusura 18 ott 2026
Azioni residue
32.380
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 lug 2026

Data quotazione

09 lug 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
16 ott 2026 91,2629 USD 92,2200 USD
15 ott 2026 92,7966 USD 92,4500 USD
14 ott 2026 91,5276 USD 92,0250 USD
13 ott 2026 93,3327 USD 93,1800 USD
12 ott 2026 93,7053 USD 93,9950 USD
09 ott 2026 94,1251 USD 94,0800 USD
08 ott 2026 93,6888 USD 92,8300 USD
07 ott 2026 93,6561 USD 93,5750 USD
06 ott 2026 94,9033 USD 95,6400 USD
05 ott 2026 95,4632 USD 95,2350 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico

—

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,2097 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo