Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRSA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo mira a fornire un rendimento che, al lordo di commissioni e spese, sia simile a quello dell'Indice. Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance dell'Indice Russell 2000® (l'"Indice").
- L'Indice misura la performance del segmento a bassa capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. L'Indice è un sottoinsieme dell'Indice Russell 3000®, concepito per rappresentare approssimativamente il 98% del mercato azionario investibile statunitense. Include circa 2.000 dei titoli di minori dimensioni, individuati sulla base di una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e dell'attuale appartenenza all'indice.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice mediante la replica integrale dello stesso, investendo in tutti o nella sostanziale totalità dei suoi componenti e attribuendo a tali investimenti una ponderazione approssimativamente corrispondente a quella dell'Indice, per quanto ragionevolmente possibile. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1972 | 1974 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,4 B | 3,4 B | 30 set 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 6,9% | 6,9% | 30 set 2026 | |
| 9,0% | 9,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 97,44% | 97,10% | 0,34% |
| Altro | Altro | 0,93% | 2,56% | -1,63% |
| Canada | Nord America | 0,71% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 0,32% | — | — |
| Norvegia | Europa | 0,18% | — | — |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,15% | 0,15% | 0,00% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,06% | 0,05% | 0,01% |
| Israele | Medio Oriente | 0,05% | 0,04% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,04% | — | — |
| Grecia | Europa | 0,02% | — | — |
| Italia | Europa | 0,02% | — | — |
| Australia | Pacifico | 0,02% | — | — |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 0,01% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Twist Bioscience Corp | 0,43075% | Health Care | US | 61.063,84 USD | 316 |
| Moog Inc | 0,36866% | Industrials | US | 52.261,39 USD | 137 |
| JFrog Ltd | 0,35664% | Technology | US | 50.557,84 USD | 521 |
| 10X Genomics Inc | 0,35631% | Health Care | US | 50.511,24 USD | 559 |
| UMB Financial Corp | 0,32374% | Financials | US | 45.893,53 USD | 353 |
| BrightSpring Health Services Inc | 0,32066% | Health Care | US | 45.456,75 USD | 801 |
| Glaukos Corp | 0,31851% | Health Care | US | 45.152,25 USD | 275 |
| Viasat Inc | 0,30632% | Telecommunications | US | 43.424,46 USD | 617 |
| Hut 8 Corp | 0,29943% | Technology | US | 42.447,30 USD | 493 |
| Cytokinetics Inc | 0,29895% | Health Care | US | 42.380,13 USD | 643 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
07 lug 2026
Data quotazione
09 lug 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 91,4615 USD | 82,1800 € |
| 15 ott 2026 | 92,9986 USD | 82,6900 € |
| 14 ott 2026 | 91,7268 USD | 82,9600 € |
| 13 ott 2026 | 93,5358 USD | 83,4500 € |
| 12 ott 2026 | 93,9093 USD | 84,3100 € |
| 09 ott 2026 | 94,3299 USD | 84,2300 € |
| 08 ott 2026 | 93,8928 USD | 83,0400 € |
| 07 ott 2026 | 93,8600 USD | 83,7800 € |
| 06 ott 2026 | 95,1099 USD | 85,0500 € |
| 05 ott 2026 | 95,6710 USD | 85,1200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, USD, GBP, EUR
Valuta base:USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange