FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF
FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEDD)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SCDEUN
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
—
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 724 | 723 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,1 B | 3,1 B | 30 set 2026 |
| 14,4 x | 14,3 x | 30 set 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 set 2026 | |
| 12,3% | 12,3% | 30 set 2026 | |
| 6,3% | 6,3% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 24,51% | 24,50% | 0,01% |
| Svezia | Europa | 9,87% | 9,86% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 9,37% | 9,37% | 0,00% |
| Germania | Europa | 8,67% | 8,68% | -0,01% |
| Francia | Europa | 8,52% | 8,51% | 0,01% |
| Norvegia | Europa | 6,32% | 6,31% | 0,01% |
| Danimarca | Europa | 5,44% | 5,44% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,37% | 5,37% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 3,91% | 3,94% | -0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,70% | 3,70% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 3,49% | 3,50% | -0,01% |
| Belgio | Europa | 3,17% | 3,17% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,84% | 2,84% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,48% | 1,48% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,69160% | Energy | FR | 509.843,20 € | 2378 |
| thyssenkrupp AG | 0,63561% | Industrials | DE | 468.567,84 € | 32.006 |
| Storebrand ASA | 0,63455% | Financials | NO | 467.787,01 € | 26.408 |
| NKT A/S | 0,55441% | Industrials | DK | 408.710,94 € | 3470 |
| AL Sydbank A/S | 0,55311% | Financials | DK | 407.747,93 € | 4187 |
| Frontline PLC | 0,55130% | Industrials | NO | 406.417,57 € | 9294 |
| Lottomatica Group Spa | 0,52965% | Consumer Discretionary | IT | 390.455,82 € | 15.294 |
| Aedifica SA | 0,52108% | Real Estate | BE | 384.139,80 € | 6021 |
| Konecranes Oyj | 0,51364% | Industrials | FI | 378.653,52 € | 12.278 |
| Jyske Bank A/S | 0,51218% | Financials | DK | 377.575,53 € | 2573 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,13 €
EURVariazione
+0,00 €0,02% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
5,18 €
Variazione
+0,04 €0,86% Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,29 €
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,30 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,95 €
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,96 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,34 €
Variazione
+6,52% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,34 €
Variazione
+6,43% Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
167.143
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | — | 5,1840 € |
| 15 ott 2026 | 5,1298 € | 5,1400 € |
| 14 ott 2026 | 5,1290 € | 5,1430 € |
| 13 ott 2026 | 5,1297 € | 5,1380 € |
| 12 ott 2026 | 5,1109 € | 5,1170 € |
| 09 ott 2026 | 5,0973 € | 5,1080 € |
| 08 ott 2026 | 5,0369 € | 5,0430 € |
| 07 ott 2026 | 5,0737 € | 5,0840 € |
| 06 ott 2026 | 5,1314 € | 5,1390 € |
| 05 ott 2026 | 5,1031 € | 5,1120 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0309 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0242 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam