FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

19 mag 2026

Data quotazione

21 mag 2026

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

—

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT07E

Benchmark

FTSE Eurozone Index Net Tax

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

—

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	262	261	30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato	87,4 B	87,4 B	30 set 2026
	17,1 x	17,1 x	30 set 2026
	2,2 x	2,2 x	30 set 2026
	13,7%	13,7%	30 set 2026
	13,4%	13,4%	30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	—	—	—

Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	26,21%	26,21%	0,00%
Germania	Europa	24,74%	24,74%	0,00%
Paesi Bassi	Europa	16,28%	16,28%	0,00%
Spagna	Europa	11,69%	11,69%	0,00%
Italia	Europa	10,43%	10,44%	-0,01%
Finlandia	Europa	3,36%	3,36%	0,00%
Belgio	Europa	3,28%	3,27%	0,01%
Austria	Europa	1,28%	1,28%	0,00%
Irlanda	Europa	1,16%	1,16%	0,00%
Grecia	Europa	0,94%	0,94%	0,00%
Portogallo	Europa	0,63%	0,63%	0,00%
Altro	Altro	0,00%	—	—

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	9,06450%	Technology	NL	58.243.280,00 €	36.475
Siemens AG	2,93979%	Industrials	DE	18.889.382,00 €	68.564
SAP SE	2,66966%	Technology	DE	17.153.684,38 €	92.393
Banco Santander SA	2,61951%	Financials	ES	16.831.480,04 €	1.365.305
Allianz SE	2,33139%	Financials	DE	14.980.139,20 €	35.984
Schneider Electric SE	2,33112%	Industrials	FR	14.978.432,00 €	51.296
TotalEnergies SE	2,23310%	Energy	FR	14.348.632,20 €	189.546
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2,05339%	Financials	ES	13.193.883,57 €	531.797
Iberdrola SA	2,02023%	Utilities	ES	12.980.837,52 €	629.832
UniCredit SpA	1,72784%	Financials	IT	11.102.133,80 €	133.922

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,21 €

Variazione

-0,06 €-1,05%

Alla chiusura 30 ott 2026

Valore di mercato (EUR)

5,21 €

Variazione

-0,05 €-1,03%

Alla chiusura 30 ott 2026

NAV massimo 52 settimane

5,52 €

Alla chiusura 01 nov 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,53 €

Alla chiusura 01 nov 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 01 nov 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,09 €

Alla chiusura 01 nov 2026

NAV Differenza 52 settimane

0,52 €

Variazione

+9,41%

Alla chiusura 01 nov 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,43 €

Variazione

+7,83%

Alla chiusura 01 nov 2026

Azioni residue

444.097

Alla chiusura 31 ott 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2026	5,2069 €	5,2070 €
29 ott 2026	5,2621 €	5,2610 €
28 ott 2026	5,2230 €	5,2250 €
27 ott 2026	5,2203 €	5,2220 €
26 ott 2026	5,1765 €	5,1780 €
23 ott 2026	5,1336 €	5,1360 €
22 ott 2026	5,1486 €	5,1500 €
21 ott 2026	5,2405 €	5,2430 €
20 ott 2026	5,1782 €	5,1790 €
19 ott 2026	5,1946 €	5,1970 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0162 €	17 set 2026	18 set 2026	30 set 2026
Income	0,0168 €	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base:EUR

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.