ESG North America All Cap UCITS ETF

ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3NL)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. 2. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FNAACCN
Benchmark
FTSE North America All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1364 1363 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 415,2 B 415,2 B 30 set 2026
24,6 x 24,6 x 30 set 2026
5,3 x 5,3 x 30 set 2026
30,3% 30,3% 30 set 2026
25,0% 25,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -2,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 96,49% 96,57% -0,08%
CanadaNord America 3,44% 3,43% 0,01%
Regno UnitoEuropa 0,07% — —
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,57448% Technology US 28.833.203,38 USD 126.251
Apple Inc 7,74923% Technology US 26.058.148,96 USD 78.248
Microsoft Corp 6,13297% Technology US 20.623.196,10 USD 40.209
Amazon.com Inc 3,88994% Consumer Discretionary US 13.080.624,15 USD 52.501
Alphabet Inc 3,22697% Technology US 10.851.250,96 USD 31.537
Broadcom Inc 2,62953% Technology US 8.842.261,82 USD 25.178
Alphabet Inc 2,60742% Technology US 8.767.921,68 USD 25.732
Meta Platforms Inc 2,56544% Technology US 8.626.741,28 USD 11.896
Micron Technology Inc 1,93246% Technology US 6.498.236,11 USD 6101
Tesla Inc 1,66818% Consumer Discretionary US 5.609.546,10 USD 15.810

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
8,77 USD
USD
Variazione
-0,13 USD-1,47%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
7,87 €
Variazione
-0,06 €-0,72%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
9,02 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
8,04 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
7,11 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
6,23 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,91 USD
Variazione
+21,21%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,81 €
Variazione
+22,48%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
3.850.784
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 ago 2022

Data quotazione

18 ago 2022

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 8,7748 USD 7,8700 €
15 ott 2026 8,9056 USD 7,9270 €
14 ott 2026 8,8507 USD 7,9920 €
13 ott 2026 8,9758 USD 8,0070 €
12 ott 2026 8,9765 USD 8,0410 €
09 ott 2026 8,9943 USD 8,0170 €
08 ott 2026 8,9381 USD 7,9930 €
07 ott 2026 8,9964 USD 8,0170 €
06 ott 2026 9,0206 USD 8,0360 €
05 ott 2026 8,9793 USD 7,9900 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

0,75%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0161 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,0169 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0176 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0154 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0148 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,0162 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0169 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,0158 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0147 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,0131 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base:USD

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo