ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE North America All Cap Choice Index (l'"Indice").
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. 2. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate negli Stati Uniti e in Canada. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE North America All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1364 | 1363 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 415,2 B | 415,2 B | 30 set 2026 |
| 24,6 x | 24,6 x | 30 set 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 set 2026 | |
| 30,3% | 30,3% | 30 set 2026 | |
| 25,0% | 25,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -2,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 96,49% | 96,57% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 3,44% | 3,43% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 0,07% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,57448% | Technology | US | 28.833.203,38 USD | 126.251 |
| Apple Inc | 7,74923% | Technology | US | 26.058.148,96 USD | 78.248 |
| Microsoft Corp | 6,13297% | Technology | US | 20.623.196,10 USD | 40.209 |
| Amazon.com Inc | 3,88994% | Consumer Discretionary | US | 13.080.624,15 USD | 52.501 |
| Alphabet Inc | 3,22697% | Technology | US | 10.851.250,96 USD | 31.537 |
| Broadcom Inc | 2,62953% | Technology | US | 8.842.261,82 USD | 25.178 |
| Alphabet Inc | 2,60742% | Technology | US | 8.767.921,68 USD | 25.732 |
| Meta Platforms Inc | 2,56544% | Technology | US | 8.626.741,28 USD | 11.896 |
| Micron Technology Inc | 1,93246% | Technology | US | 6.498.236,11 USD | 6101 |
| Tesla Inc | 1,66818% | Consumer Discretionary | US | 5.609.546,10 USD | 15.810 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 9,1316 USD | 8,1890 € |
| 15 ott 2026 | 9,2677 USD | 8,2500 € |
| 14 ott 2026 | 9,2107 USD | 8,3180 € |
| 13 ott 2026 | 9,3408 USD | 8,3330 € |
| 12 ott 2026 | 9,3416 USD | 8,3700 € |
| 09 ott 2026 | 9,3601 USD | 8,3420 € |
| 08 ott 2026 | 9,3016 USD | 8,3160 € |
| 07 ott 2026 | 9,3623 USD | 8,3400 € |
| 06 ott 2026 | 9,3874 USD | 8,3650 € |
| 05 ott 2026 | 9,3444 USD | 8,3160 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base:USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.