ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF

ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3EA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 ago 2022
Data quotazione
18 ago 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGCDEAN
Benchmark
FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 976 962 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 51,6 B 51,8 B 30 set 2026
16,4 x 16,4 x 30 set 2026
2,3 x 2,3 x 30 set 2026
14,2% 14,2% 30 set 2026
9,9% 9,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -11,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 18,33% 18,33% 0,00%
SvizzeraEuropa 16,44% 16,44% 0,00%
GermaniaEuropa 12,71% 12,70% 0,01%
Paesi BassiEuropa 11,41% 11,41% 0,00%
FranciaEuropa 8,99% 8,99% 0,00%
SveziaEuropa 7,17% 7,17% 0,00%
SpagnaEuropa 6,18% 6,18% 0,00%
ItaliaEuropa 5,83% 5,83% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,55% 3,55% 0,00%
FinlandiaEuropa 2,05% 2,06% -0,01%
BelgioEuropa 2,04% 2,04% 0,00%
NorvegiaEuropa 1,28% 1,28% 0,00%
PoloniaEuropa 1,26% 1,26% 0,00%
IrlandaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
AustriaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 6,54652% Technology NL 10.768.819,20 € 6744
Roche Holding AG 2,75108% Health Care CH 4.525.448,18 € 12.294
Novartis AG 2,50693% Health Care CH 4.123.815,61 € 32.602
AstraZeneca PLC 2,28849% Health Care GB 3.764.490,12 € 26.211
Nestle SA 2,19174% Consumer Staples CH 3.605.342,63 € 44.978
SAP SE 1,92785% Technology DE 3.171.258,46 € 17.081
Banco Santander SA 1,89180% Financials ES 3.111.957,04 € 252.430
Allianz SE 1,68396% Financials DE 2.770.060,20 € 6654
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,48299% Financials ES 2.439.468,06 € 98.326
UBS Group AG 1,39670% Financials CH 2.297.526,45 € 54.081

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
7,69 €
EUR
Variazione
+0,04 €0,53%
Alla chiusura 14 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
7,74 €
Variazione
+0,03 €0,44%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
7,96 €
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
7,97 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
6,66 €
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
6,69 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,29 €
Variazione
+16,27%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,29 €
Variazione
+16,13%
Alla chiusura 15 ott 2026
Azioni residue
16.734.087
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 ago 2022

Data quotazione

18 ago 2022

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 — 7,7350 €
14 ott 2026 7,6885 € 7,7010 €
13 ott 2026 7,6480 € 7,6540 €
12 ott 2026 7,6539 € 7,6540 €
09 ott 2026 7,6149 € 7,6310 €
08 ott 2026 7,5497 € 7,5630 €
07 ott 2026 7,6328 € 7,6390 €
06 ott 2026 7,6967 € 7,7100 €
05 ott 2026 7,6428 € 7,6460 €
02 ott 2026 7,6116 € 7,6130 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP

Valuta base:EUR

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo