S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 mag 2019
Data quotazione
16 mag 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SPTR500N
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 504 503 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 462,2 B 462,2 B 30 set 2026
24,7 x 24,7 x 30 set 2026
5,3 x 5,3 x 30 set 2026
29,0% 29,0% 30 set 2026
24,5% 24,5% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -9,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,36593% Information Technology US 7.463.249.889,06 USD 32.679.087
Apple Inc 7,35691% Information Technology US 6.563.100.547,54 USD 19.707.827
Microsoft Corp 5,76517% Information Technology US 5.143.111.417,70 USD 10.027.513
Amazon.com Inc 3,70179% Consumer Discretionary US 3.302.366.398,65 USD 13.254.531
Alphabet Inc 3,05775% Communication Services US 2.727.822.197,76 USD 7.927.872
Broadcom Inc 2,52910% Information Technology US 2.256.213.131,20 USD 6.424.480
Alphabet Inc 2,45016% Communication Services US 2.185.787.811,24 USD 6.414.826
Meta Platforms Inc 2,42063% Communication Services US 2.159.441.729,18 USD 2.977.801
Micron Technology Inc 1,82090% Information Technology US 1.624.423.758,53 USD 1.525.123
Tesla Inc 1,51365% Consumer Discretionary US 1.350.328.446,99 USD 3.805.779

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
149,84 USD
USD
Variazione
+0,49 USD0,33%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
133,36 €
Variazione
-1,41 €-1,05%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
151,26 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
135,32 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
122,15 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
107,24 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
29,11 USD
Variazione
+19,24%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
28,08 €
Variazione
+20,75%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
245.525.804
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 mag 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 149,8419 USD 133,3600 €
14 ott 2026 149,3471 USD 134,7700 €
13 ott 2026 151,0191 USD 134,6800 €
12 ott 2026 151,0507 USD 135,3200 €
09 ott 2026 151,1343 USD 134,7400 €
08 ott 2026 150,2265 USD 134,3200 €
07 ott 2026 150,9305 USD 134,5700 €
06 ott 2026 151,2597 USD 134,6400 €
05 ott 2026 150,3807 USD 133,9000 €
02 ott 2026 149,3885 USD 132,6100 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, USD, GBP, MXN

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo