Germany All Cap UCITS ETF

Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
  • L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
  • Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
17 lug 2018
Data quotazione
19 lug 2018
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
ACDEUNT
Benchmark
FTSE Germany All Cap Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 142 139 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 63,2 B 63,2 B 30 set 2026
16,1 x 16,0 x 30 set 2026
1,8 x 1,8 x 30 set 2026
13,4% 13,4% 30 set 2026
9,8% 9,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 8,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GermaniaEuropa 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Siemens AG 11,31423% Industrials DE 28.270.708,00 € 102.616
SAP SE 10,27455% Technology DE 25.672.879,14 € 138.279
Allianz SE 8,97282% Financials DE 22.420.252,80 € 53.856
Siemens Energy AG 6,10055% Energy DE 15.243.369,60 € 106.896
Deutsche Telekom AG 5,07655% Telecommunications DE 12.684.707,98 € 485.818
Infineon Technologies AG 4,39565% Technology DE 10.983.343,00 € 184.594
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,57776% Financials DE 8.939.705,60 € 17.794
Deutsche Bank AG 3,10096% Financials DE 7.748.325,27 € 243.161
DHL AG 2,97477% Industrials DE 7.433.028,00 € 130.404
Deutsche Boerse AG 2,95319% Financials DE 7.379.091,20 € 25.792

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
35,16 €
EUR
Variazione
+0,07 €0,21%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
35,17 €
Variazione
+0,10 €0,29%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
36,95 €
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
36,96 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
31,83 €
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
31,85 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,12 €
Variazione
+13,85%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
5,11 €
Variazione
+13,83%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
7.123.318
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

17 lug 2018

Data quotazione

19 lug 2018

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 35,1618 € 35,1700 €
14 ott 2026 35,0873 € 35,0700 €
13 ott 2026 35,0613 € 35,0500 €
12 ott 2026 35,0573 € 35,0450 €
09 ott 2026 34,7990 € 34,7900 €
08 ott 2026 34,3808 € 34,3600 €
07 ott 2026 34,8377 € 34,8700 €
06 ott 2026 35,3381 € 35,3150 €
05 ott 2026 35,0459 € 35,0400 €
02 ott 2026 35,0138 € 35,0050 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

2,34%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0322 € 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,6592 € 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0941 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0320 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0000 € 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,6326 € 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0716 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,0000 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0034 € 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,6314 € 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR

Valuta base:EUR

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Codici fondo