Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
- L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
- Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 142 | 139 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 63,2 B | 63,2 B | 30 set 2026 |
| 16,1 x | 16,0 x | 30 set 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 set 2026 | |
| 13,4% | 13,4% | 30 set 2026 | |
| 9,8% | 9,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 8,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Germania | Europa | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,31423% | Industrials | DE | 28.270.708,00 € | 102.616 |
| SAP SE | 10,27455% | Technology | DE | 25.672.879,14 € | 138.279 |
| Allianz SE | 8,97282% | Financials | DE | 22.420.252,80 € | 53.856 |
| Siemens Energy AG | 6,10055% | Energy | DE | 15.243.369,60 € | 106.896 |
| Deutsche Telekom AG | 5,07655% | Telecommunications | DE | 12.684.707,98 € | 485.818 |
| Infineon Technologies AG | 4,39565% | Technology | DE | 10.983.343,00 € | 184.594 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,57776% | Financials | DE | 8.939.705,60 € | 17.794 |
| Deutsche Bank AG | 3,10096% | Financials | DE | 7.748.325,27 € | 243.161 |
| DHL AG | 2,97477% | Industrials | DE | 7.433.028,00 € | 130.404 |
| Deutsche Boerse AG | 2,95319% | Financials | DE | 7.379.091,20 € | 25.792 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
17 lug 2018
Data quotazione
19 lug 2018
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 35,1618 € | 35,1700 € |
| 14 ott 2026 | 35,0873 € | 35,0700 € |
| 13 ott 2026 | 35,0613 € | 35,0500 € |
| 12 ott 2026 | 35,0573 € | 35,0450 € |
| 09 ott 2026 | 34,7990 € | 34,7900 € |
| 08 ott 2026 | 34,3808 € | 34,3600 € |
| 07 ott 2026 | 34,8377 € | 34,8700 € |
| 06 ott 2026 | 35,3381 € | 35,3150 € |
| 05 ott 2026 | 35,0459 € | 35,0400 € |
| 02 ott 2026 | 35,0138 € | 35,0050 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,34%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0322 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,6592 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0941 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0320 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0000 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6326 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0716 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0000 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0034 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6314 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse