FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2019
Data quotazione
25 lug 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
AWNT05EU
Benchmark
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 419 407 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 86,8 B 86,8 B 30 set 2026
17,4 x 17,5 x 30 set 2026
2,5 x 2,5 x 30 set 2026
14,8% 14,8% 30 set 2026
10,5% 10,5% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -15,1% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 18,24% 18,26% -0,02%
SvizzeraEuropa 18,21% 18,21% 0,00%
GermaniaEuropa 17,24% 17,23% 0,01%
Paesi BassiEuropa 11,34% 11,34% 0,00%
SpagnaEuropa 8,14% 8,14% 0,00%
ItaliaEuropa 7,27% 7,27% 0,00%
SveziaEuropa 6,56% 6,56% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,09% 3,09% 0,00%
FinlandiaEuropa 2,34% 2,34% 0,00%
BelgioEuropa 2,28% 2,28% 0,00%
NorvegiaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
PoloniaEuropa 1,14% 1,14% 0,00%
AustriaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
IrlandaEuropa 0,81% 0,81% 0,00%
GreciaEuropa 0,65% 0,65% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 6,33961% Technology NL 314.781.974,40 € 197.133
Roche Holding AG 2,66449% Health Care CH 132.300.708,10 € 359.413
Novartis AG 2,42768% Health Care CH 120.542.234,39 € 952.981
Nestle SA 2,12263% Consumer Staples CH 105.395.472,13 € 1.314.848
Siemens AG 2,05655% Industrials DE 102.114.350,50 € 370.651
SAP SE 1,86717% Technology DE 92.710.806,28 € 499.358
Banco Santander SA 1,83236% Financials ES 90.982.822,06 € 7.380.177
Allianz SE 1,63117% Financials DE 80.992.830,20 € 194.554
Schneider Electric SE 1,63090% Industrials FR 80.979.484,00 € 277.327
TotalEnergies SE 1,55912% Energy FR 77.415.362,00 € 1.022.660

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
59,70 €
EUR
Variazione
+0,10 €0,18%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
59,71 €
Variazione
+0,05 €0,08%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
62,24 €
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
62,32 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
51,61 €
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,60 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
10,63 €
Variazione
+17,09%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
10,72 €
Variazione
+17,20%
Alla chiusura 15 ott 2026
Azioni residue
27.451.570
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 59,7004 € 59,7100 €
14 ott 2026 59,5960 € 59,6600 €
13 ott 2026 59,3547 € 59,3800 €
12 ott 2026 59,4259 € 59,4400 €
09 ott 2026 59,1249 € 59,1300 €
08 ott 2026 58,5996 € 58,6800 €
07 ott 2026 59,1331 € 59,2100 €
06 ott 2026 59,7793 € 59,8200 €
05 ott 2026 59,4836 € 59,4900 €
02 ott 2026 59,3319 € 59,3800 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR

Valuta base:EUR

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo