FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 572 | 570 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 411,1 B | 411,1 B | 30 set 2026 |
| 24,6 x | 24,6 x | 30 set 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 set 2026 | |
| 28,8% | 28,8% | 30 set 2026 | |
| 23,9% | 23,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,5% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 95,48% | 95,54% | -0,06% |
| Canada | Nord America | 4,46% | 4,46% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 0,06% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64018% | Technology | US | 525.164.834,36 USD | 2.299.522 |
| Apple Inc | 6,90489% | Technology | US | 474.622.768,16 USD | 1.425.208 |
| Microsoft Corp | 5,46467% | Technology | US | 375.626.418,20 USD | 732.358 |
| Amazon.com Inc | 3,46609% | Consumer Discretionary | US | 238.249.687,50 USD | 956.250 |
| Alphabet Inc | 2,87537% | Technology | US | 197.645.057,28 USD | 574.416 |
| Broadcom Inc | 2,34297% | Technology | US | 161.049.061,39 USD | 458.581 |
| Alphabet Inc | 2,32323% | Technology | US | 159.692.571,36 USD | 468.664 |
| Meta Platforms Inc | 2,28599% | Technology | US | 157.132.727,58 USD | 216.681 |
| Micron Technology Inc | 1,72182% | Technology | US | 118.352.892,98 USD | 111.118 |
| Tesla Inc | 1,48641% | Consumer Discretionary | US | 102.171.442,41 USD | 287.961 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
09 giu 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 189,8828 USD | 169,8500 € |
| 09 nov 2026 | 190,6258 USD | 169,5400 € |
| 06 nov 2026 | 186,2535 USD | 168,0900 € |
| 05 nov 2026 | 185,6787 USD | 168,3500 € |
| 04 nov 2026 | 194,0631 USD | 172,4100 € |
| 03 nov 2026 | 191,0319 USD | 170,7000 € |
| 02 nov 2026 | 190,4119 USD | 171,7900 € |
| 30 ott 2026 | 191,3781 USD | 171,8500 € |
| 29 ott 2026 | 194,9556 USD | 174,7200 € |
| 28 ott 2026 | 195,5237 USD | 175,2800 € |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange