FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2019
Data quotazione
25 lug 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT14U
Benchmark
FTSE North America Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 572 570 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 411,1 B 411,1 B 30 set 2026
24,6 x 24,6 x 30 set 2026
5,2 x 5,2 x 30 set 2026
28,8% 28,8% 30 set 2026
23,9% 23,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -10,5% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95,48% 95,54% -0,06%
CanadaNord America 4,46% 4,46% 0,00%
Regno UnitoEuropa 0,06% — —
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,64018% Technology US 525.164.834,36 USD 2.299.522
Apple Inc 6,90489% Technology US 474.622.768,16 USD 1.425.208
Microsoft Corp 5,46467% Technology US 375.626.418,20 USD 732.358
Amazon.com Inc 3,46609% Consumer Discretionary US 238.249.687,50 USD 956.250
Alphabet Inc 2,87537% Technology US 197.645.057,28 USD 574.416
Broadcom Inc 2,34297% Technology US 161.049.061,39 USD 458.581
Alphabet Inc 2,32323% Technology US 159.692.571,36 USD 468.664
Meta Platforms Inc 2,28599% Technology US 157.132.727,58 USD 216.681
Micron Technology Inc 1,72182% Technology US 118.352.892,98 USD 111.118
Tesla Inc 1,48641% Consumer Discretionary US 102.171.442,41 USD 287.961

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
195,43 USD
USD
Variazione
+0,78 USD0,40%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
174,08 €
Variazione
-1,53 €-0,87%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
197,22 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
176,42 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
159,45 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
139,88 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
37,78 USD
Variazione
+19,15%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
36,54 €
Variazione
+20,71%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
17.526.587
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2019

Data quotazione

09 giu 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 195,4265 USD 174,0800 €
14 ott 2026 194,6512 USD 175,6100 €
13 ott 2026 196,9633 USD 175,6500 €
12 ott 2026 196,9287 USD 176,4200 €
09 ott 2026 197,0564 USD 175,6900 €
08 ott 2026 195,7564 USD 174,9400 €
07 ott 2026 196,6217 USD 175,2200 €
06 ott 2026 197,2243 USD 175,6000 €
05 ott 2026 196,0449 USD 174,5800 €
02 ott 2026 194,7644 USD 172,8200 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

Valuta base:USD

Cambio: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

Codici fondo