FTSE Emerging Markets UCITS ETF
FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
- L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWALENU
Benchmark
FTSE Emerging Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2321 | 2299 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 42,9 B | 42,9 B | 30 set 2026 |
| 16,1 x | 16,1 x | 30 set 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 set 2026 | |
| 17,6% | 17,6% | 30 set 2026 | |
| 15,7% | 15,7% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -23,5% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 35,36% | 35,36% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 26,66% | 26,75% | -0,09% |
| India | Mercati emergenti | 15,07% | 15,00% | 0,07% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,48% | 4,49% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,66% | 3,65% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,10% | 3,09% | 0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,07% | 2,07% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,72% | 1,73% | -0,01% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,51% | 1,50% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,68% | 0,66% | 0,02% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,66% | 0,66% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,65% | 0,65% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,58% | 0,58% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,64885% | Technology | TW | 1.065.850.464,51 USD | 13.679.632 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,20012% | Technology | HK | 193.261.624,88 USD | 3.518.505 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,40137% | Consumer Discretionary | HK | 145.024.010,25 USD | 10.675.114 |
| MediaTek Inc | 2,11524% | Technology | TW | 127.743.786,11 USD | 826.427 |
| Delta Electronics Inc | 1,06681% | Industrials | TW | 64.426.973,41 USD | 1.085.015 |
| China Construction Bank Corp | 1,03048% | Financials | HK | 62.232.865,71 USD | 49.727.672 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89752% | Technology | TW | 54.203.004,71 USD | 6.859.859 |
| HDFC Bank Ltd | 0,78689% | Financials | IN | 47.521.737,89 USD | 6.425.694 |
| Reliance Industries Ltd | 0,77561% | Energy | IN | 46.840.529,34 USD | 3.781.475 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,73181% | Financials | HK | 44.195.657,63 USD | 44.979.543 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
86,16 USD
USDVariazione
-1,42 USD-1,62% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
77,16 €
Variazione
-0,96 €-1,23% Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
90,13 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
79,87 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
75,99 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
65,46 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
14,14 USD
Variazione
+15,69% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
14,41 €
Variazione
+18,04% Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
27.497.452
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 86,1613 USD | 77,1600 € |
| 14 ott 2026 | 87,5836 USD | 78,1200 € |
| 13 ott 2026 | 87,6184 USD | 78,5600 € |
| 12 ott 2026 | 88,3020 USD | 79,0000 € |
| 09 ott 2026 | 88,3306 USD | 78,6800 € |
| 08 ott 2026 | 87,5688 USD | 77,8700 € |
| 07 ott 2026 | 88,6885 USD | 78,8100 € |
| 06 ott 2026 | 89,3247 USD | 79,5000 € |
| 05 ott 2026 | 88,9449 USD | 79,8700 € |
| 02 ott 2026 | 87,1849 USD | 77,7700 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange