FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWHDY01
Benchmark
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 2440 2467 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 98,1 B 98,2 B 30 set 2026
15,7 x 15,7 x 30 set 2026
2,2 x 2,2 x 30 set 2026
14,1% 14,1% 30 set 2026
8,8% 8,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 8,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 38,47% 38,47% 0,00%
GiapponePacifico 9,42% 9,41% 0,01%
Regno UnitoEuropa 6,85% 6,84% 0,01%
CanadaNord America 4,42% 4,42% 0,00%
FranciaEuropa 4,02% 4,02% 0,00%
SvizzeraEuropa 3,79% 3,79% 0,00%
TaiwanMercati emergenti 3,52% 3,52% 0,00%
Corea del SudPacifico 3,38% 3,38% 0,00%
CinaMercati emergenti 3,30% 3,30% 0,00%
AustraliaPacifico 3,27% 3,27% 0,00%
GermaniaEuropa 2,98% 2,97% 0,01%
SpagnaEuropa 1,99% 2,00% -0,01%
ItaliaEuropa 1,45% 1,46% -0,01%
SveziaEuropa 1,42% 1,42% 0,00%
IndiaMercati emergenti 1,10% 1,11% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 2,09002% Telecommunications KR 307.455.412,26 USD 1.549.873
JPMorgan Chase & Co 2,01857% Financials US 296.945.068,08 USD 897.576
ExxonMobil Holdings Corp 1,52985% Energy US 225.050.537,25 USD 1.382.799
Johnson & Johnson 1,45586% Health Care US 214.166.982,54 USD 808.971
AbbVie Inc 1,05810% Health Care US 155.653.897,70 USD 595.030
Cisco Systems Inc 0,96984% Telecommunications US 142.669.484,65 USD 1.325.555
Chevron Corp 0,86518% Energy US 127.273.678,29 USD 623.249
Merck & Co Inc 0,82060% Health Care US 120.714.974,71 USD 830.741
Bank of America Corp 0,80498% Financials US 118.418.506,73 USD 2.175.611
HSBC Holdings PLC 0,77928% Financials GB 114.637.105,50 USD 5.762.145

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
105,96 USD
USD
Variazione
-0,73 USD-0,68%
Alla chiusura 19 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
94,80 €
Variazione
+0,14 €0,15%
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
109,63 USD
Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
94,98 €
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
87,45 USD
Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
81,95 €
Alla chiusura 20 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
22,18 USD
Variazione
+20,23%
Alla chiusura 20 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
13,03 €
Variazione
+13,72%
Alla chiusura 20 ott 2026
Azioni residue
32.730.640
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 feb 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
20 ott 2026 — 94,8000 €
19 ott 2026 105,9569 USD 94,6600 €
16 ott 2026 106,6848 USD 94,9800 €
15 ott 2026 105,5407 USD 94,6500 €
14 ott 2026 105,3662 USD 94,4900 €
13 ott 2026 105,2654 USD 94,2300 €
12 ott 2026 105,2541 USD 94,2100 €
09 ott 2026 104,8677 USD 93,7100 €
08 ott 2026 104,3757 USD 92,7700 €
07 ott 2026 104,4304 USD 93,2900 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo