FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
AWPXJDCN
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 352 349 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 84,4 B 84,4 B 30 set 2026
12,8 x 12,8 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
11,4% 11,4% 30 set 2026
19,0% 19,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 51,90% 51,91% -0,01%
AustraliaPacifico 30,50% 30,50% 0,00%
Hong KongPacifico 9,18% 9,18% 0,00%
SingaporePacifico 7,47% 7,47% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 0,95% 0,95% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 17,00670% Telecommunications KR 538.796.678,61 USD 2.716.057
SK hynix Inc 13,97923% Technology KR 442.882.045,07 USD 337.523
BHP Group Ltd 3,99688% Basic Materials AU 126.626.795,66 USD 2.992.659
Commonwealth Bank of Australia 3,25794% Financials AU 103.216.302,92 USD 982.473
DBS Group Holdings Ltd 2,28365% Financials SG 72.349.170,09 USD 1.192.361
Samsung Electronics Co Ltd 2,14963% Telecommunications KR 68.103.239,31 USD 472.222
AIA Group Ltd 1,80335% Financials HK 57.132.697,03 USD 6.091.114
National Australia Bank Ltd 1,57486% Financials AU 49.893.680,23 USD 1.831.858
Westpac Banking Corp 1,54734% Financials AU 49.022.052,89 USD 2.009.249
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1,50163% Financials SG 47.573.945,09 USD 1.899.463

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
53,17 USD
USD
Variazione
+1,13 USD2,16%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
47,19 €
Variazione
+0,01 €0,02%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
63,82 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,18 €
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
37,65 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
32,97 €
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
26,18 USD
Variazione
+41,02%
Alla chiusura 18 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
23,21 €
Variazione
+41,32%
Alla chiusura 18 ott 2026
Azioni residue
18.664.097
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 53,1721 USD 47,1900 €
15 ott 2026 52,0467 USD 47,1800 €
14 ott 2026 54,5383 USD 48,6650 €
13 ott 2026 54,8058 USD 49,1950 €
12 ott 2026 56,6867 USD 50,2400 €
09 ott 2026 57,5428 USD 51,0900 €
08 ott 2026 57,4047 USD 50,9000 €
07 ott 2026 58,5550 USD 52,2300 €
06 ott 2026 59,2335 USD 52,7300 €
05 ott 2026 59,3978 USD 53,1600 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

Codici fondo