FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHVE)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT04U
Benchmark
FTSE Developed Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1910 | 1904 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 231,7 B | 231,7 B | 30 set 2026 |
| 21,4 x | 21,4 x | 30 set 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 set 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2026 | |
| 21,1% | 21,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -9,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,16% | 69,22% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 6,73% | 6,73% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,45% | 3,40% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 3,23% | 3,23% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,89% | 2,89% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,10% | 2,10% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,98% | 1,98% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,30% | 1,30% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,94% | 0,94% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,51% | 0,51% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,42% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,52877% | Technology | US | 645.086.943,98 USD | 2.824.621 |
| Apple Inc | 4,99608% | Technology | US | 582.932.860,88 USD | 1.750.444 |
| Microsoft Corp | 3,95403% | Technology | US | 461.348.933,90 USD | 899.491 |
| Amazon.com Inc | 2,50782% | Consumer Discretionary | US | 292.607.988,75 USD | 1.174.425 |
| Alphabet Inc | 2,07914% | Technology | US | 242.590.507,28 USD | 705.041 |
| Broadcom Inc | 1,69588% | Technology | US | 197.872.035,27 USD | 563.433 |
| Alphabet Inc | 1,68198% | Technology | US | 196.249.884,48 USD | 575.952 |
| Meta Platforms Inc | 1,65416% | Technology | US | 193.003.756,28 USD | 266.146 |
| Micron Technology Inc | 1,24632% | Technology | US | 145.418.403,19 USD | 136.529 |
| Tesla Inc | 1,07568% | Consumer Discretionary | US | 125.508.005,73 USD | 353.733 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
150,14 USD
USDVariazione
-2,35 USD-1,54% Alla chiusura 30 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
134,59 €
Variazione
-2,00 €-1,46% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
155,35 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
137,62 €
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
127,31 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
111,04 €
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
28,05 USD
Variazione
+18,05% Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
26,58 €
Variazione
+19,31% Alla chiusura 31 ott 2026
Azioni residue
45.615.191
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 ott 2026 | 150,1379 USD | 134,5900 € |
| 29 ott 2026 | 152,4909 USD | 136,5900 € |
| 28 ott 2026 | 152,5527 USD | 136,9800 € |
| 27 ott 2026 | 152,0423 USD | 136,7200 € |
| 26 ott 2026 | 151,1442 USD | 135,4400 € |
| 23 ott 2026 | 150,3914 USD | 134,6700 € |
| 22 ott 2026 | 150,9701 USD | 134,7400 € |
| 21 ott 2026 | 152,8628 USD | 136,1900 € |
| 20 ott 2026 | 151,8059 USD | 135,2900 € |
| 19 ott 2026 | 151,6766 USD | 135,6900 € |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.