FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHVE)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT04U
Benchmark
FTSE Developed Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1910 | 1904 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 231,7 B | 231,7 B | 30 set 2026 |
| 21,4 x | 21,4 x | 30 set 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 set 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2026 | |
| 21,1% | 21,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -9,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,16% | 69,22% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 6,73% | 6,73% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,45% | 3,40% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 3,23% | 3,23% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,89% | 2,89% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,10% | 2,10% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,98% | 1,98% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,30% | 1,30% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,94% | 0,94% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,51% | 0,51% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,42% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,52877% | Technology | US | 645.086.943,98 USD | 2.824.621 |
| Apple Inc | 4,99608% | Technology | US | 582.932.860,88 USD | 1.750.444 |
| Microsoft Corp | 3,95403% | Technology | US | 461.348.933,90 USD | 899.491 |
| Amazon.com Inc | 2,50782% | Consumer Discretionary | US | 292.607.988,75 USD | 1.174.425 |
| Alphabet Inc | 2,07914% | Technology | US | 242.590.507,28 USD | 705.041 |
| Broadcom Inc | 1,69588% | Technology | US | 197.872.035,27 USD | 563.433 |
| Alphabet Inc | 1,68198% | Technology | US | 196.249.884,48 USD | 575.952 |
| Meta Platforms Inc | 1,65416% | Technology | US | 193.003.756,28 USD | 266.146 |
| Micron Technology Inc | 1,24632% | Technology | US | 145.418.403,19 USD | 136.529 |
| Tesla Inc | 1,07568% | Consumer Discretionary | US | 125.508.005,73 USD | 353.733 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
152,04 USD
USDVariazione
+0,12 USD0,08% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
135,66 €
Variazione
-1,29 €-0,94% Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
155,35 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
137,62 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
127,31 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
110,65 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
28,05 USD
Variazione
+18,05% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
26,97 €
Variazione
+19,60% Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
44.938.604
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 152,0395 USD | 135,6600 € |
| 14 ott 2026 | 151,9225 USD | 136,9500 € |
| 13 ott 2026 | 153,3826 USD | 136,9500 € |
| 12 ott 2026 | 153,6017 USD | 137,6200 € |
| 09 ott 2026 | 153,7155 USD | 137,1600 € |
| 08 ott 2026 | 152,7600 USD | 136,4400 € |
| 07 ott 2026 | 153,7131 USD | 137,1600 € |
| 06 ott 2026 | 154,5993 USD | 137,5900 € |
| 05 ott 2026 | 153,6671 USD | 137,0400 € |
| 02 ott 2026 | 152,8441 USD | 135,8200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.