FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2020
Data quotazione
04 feb 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
GPVAN123
Benchmark
FTSE Japan Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 442 442 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 49,9 B 49,9 B 30 set 2026
16,7 x 16,8 x 30 set 2026
1,8 x 1,8 x 30 set 2026
10,2% 10,2% 30 set 2026
17,1% 17,1% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,98% 100,00% -0,02%
AltroAltro 0,02% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,92539% Financials JP 208.936.328,63 USD 8.873.300
Toyota Motor Corp 2,99039% Consumer Discretionary JP 159.169.035,54 USD 8.565.420
Tokyo Electron Ltd 2,53568% Technology JP 134.966.271,04 USD 1.795.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,44926% Financials JP 130.366.549,78 USD 5.901.800
Advantest Corp 2,42076% Technology JP 128.849.301,43 USD 590.973
Hitachi Ltd 2,36478% Industrials JP 125.869.562,48 USD 3.603.300
SoftBank Group Corp 2,35795% Telecommunications JP 125.506.430,78 USD 3.067.100
Recruit Holdings Co Ltd 2,20638% Industrials JP 117.438.557,86 USD 1.098.762
Sony Group Corp 2,16705% Consumer Discretionary JP 115.345.214,62 USD 4.821.700
Kioxia Holdings Corp 2,04904% Technology JP 109.064.018,20 USD 947.100

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
79,98 USD
USD
Variazione
+0,01 USD0,02%
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato (USD)
80,88 USD
Variazione
+0,47 USD0,58%
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
85,41 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
85,58 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
63,94 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
64,18 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,47 USD
Variazione
+25,13%
Alla chiusura 04 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
21,41 USD
Variazione
+25,01%
Alla chiusura 04 nov 2026
Azioni residue
1.847.654
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2020

Data quotazione

04 feb 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
04 nov 2026 — 80,8800 USD
03 nov 2026 79,9776 USD 80,4100 USD
02 nov 2026 79,9651 USD 80,7600 USD
30 ott 2026 80,6948 USD 79,8200 USD
29 ott 2026 81,5700 USD 81,5500 USD
28 ott 2026 81,2527 USD 81,5750 USD
27 ott 2026 81,1863 USD 82,1200 USD
26 ott 2026 80,6542 USD 81,1800 USD
23 ott 2026 80,5386 USD 80,5400 USD
22 ott 2026 81,1349 USD 80,8250 USD

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo