FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
30 set 2014
Data quotazione
01 ott 2014
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT04U
Benchmark
FTSE Developed Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1910 | 1904 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 231,7 B | 231,7 B | 30 set 2026 |
| 21,4 x | 21,4 x | 30 set 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 set 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2026 | |
| 21,1% | 21,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -9,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,16% | 69,22% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 6,73% | 6,73% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,45% | 3,40% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 3,23% | 3,23% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,89% | 2,89% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,10% | 2,10% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,98% | 1,98% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,30% | 1,30% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,94% | 0,94% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,51% | 0,51% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,42% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,52877% | Technology | US | 645.086.943,98 USD | 2.824.621 |
| Apple Inc | 4,99608% | Technology | US | 582.932.860,88 USD | 1.750.444 |
| Microsoft Corp | 3,95403% | Technology | US | 461.348.933,90 USD | 899.491 |
| Amazon.com Inc | 2,50782% | Consumer Discretionary | US | 292.607.988,75 USD | 1.174.425 |
| Alphabet Inc | 2,07914% | Technology | US | 242.590.507,28 USD | 705.041 |
| Broadcom Inc | 1,69588% | Technology | US | 197.872.035,27 USD | 563.433 |
| Alphabet Inc | 1,68198% | Technology | US | 196.249.884,48 USD | 575.952 |
| Meta Platforms Inc | 1,65416% | Technology | US | 193.003.756,28 USD | 266.146 |
| Micron Technology Inc | 1,24632% | Technology | US | 145.418.403,19 USD | 136.529 |
| Tesla Inc | 1,07568% | Consumer Discretionary | US | 125.508.005,73 USD | 353.733 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
143,23 USD
USDVariazione
-0,54 USD-0,38% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
127,93 €
Variazione
-0,41 €-0,32% Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
147,28 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
130,17 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
121,29 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
106,01 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
25,99 USD
Variazione
+17,65% Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
24,16 €
Variazione
+18,56% Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
33.211.490
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 143,2298 USD | 127,9300 € |
| 15 ott 2026 | 143,7721 USD | 128,3400 € |
| 14 ott 2026 | 143,6614 USD | 129,4900 € |
| 13 ott 2026 | 145,0421 USD | 129,4700 € |
| 12 ott 2026 | 145,2493 USD | 130,0600 € |
| 09 ott 2026 | 145,3569 USD | 129,6800 € |
| 08 ott 2026 | 144,4534 USD | 129,0900 € |
| 07 ott 2026 | 145,3547 USD | 129,5100 € |
| 06 ott 2026 | 146,1926 USD | 130,1700 € |
| 05 ott 2026 | 145,3111 USD | 129,4700 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,27%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3705 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,7028 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3655 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3890 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3411 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6693 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3657 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3693 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3232 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6080 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.