FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei, con l’esclusione del Regno Unito.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 419 | 407 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 86,8 B | 86,8 B | 30 set 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 30 set 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 set 2026 | |
| 14,8% | 14,8% | 30 set 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -15,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 18,24% | 18,26% | -0,02% |
| Svizzera | Europa | 18,21% | 18,21% | 0,00% |
| Germania | Europa | 17,24% | 17,23% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 11,34% | 11,34% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 8,14% | 8,14% | 0,00% |
| Italia | Europa | 7,27% | 7,27% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 6,56% | 6,56% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,09% | 3,09% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 2,34% | 2,34% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,28% | 2,28% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,35% | 1,35% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,14% | 1,14% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,81% | 0,81% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,65% | 0,65% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,33961% | Technology | NL | 314.781.974,40 € | 197.133 |
| Roche Holding AG | 2,66449% | Health Care | CH | 132.300.708,10 € | 359.413 |
| Novartis AG | 2,42768% | Health Care | CH | 120.542.234,39 € | 952.981 |
| Nestle SA | 2,12263% | Consumer Staples | CH | 105.395.472,13 € | 1.314.848 |
| Siemens AG | 2,05655% | Industrials | DE | 102.114.350,50 € | 370.651 |
| SAP SE | 1,86717% | Technology | DE | 92.710.806,28 € | 499.358 |
| Banco Santander SA | 1,83236% | Financials | ES | 90.982.822,06 € | 7.380.177 |
| Allianz SE | 1,63117% | Financials | DE | 80.992.830,20 € | 194.554 |
| Schneider Electric SE | 1,63090% | Industrials | FR | 80.979.484,00 € | 277.327 |
| TotalEnergies SE | 1,55912% | Energy | FR | 77.415.362,00 € | 1.022.660 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
30 set 2014
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 26 ott 2026 | — | 49,1300 € |
| 23 ott 2026 | 48,7492 € | 48,7900 € |
| 22 ott 2026 | 48,9157 € | 48,9300 € |
| 21 ott 2026 | 49,5608 € | 49,6100 € |
| 20 ott 2026 | 49,0324 € | 49,0550 € |
| 19 ott 2026 | 49,1200 € | 49,1450 € |
| 16 ott 2026 | 49,4773 € | 49,4900 € |
| 15 ott 2026 | 49,1235 € | 49,1450 € |
| 14 ott 2026 | 49,0376 € | 49,0650 € |
| 13 ott 2026 | 48,8391 € | 48,8550 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,59%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1268 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,8768 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1225 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1441 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0901 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8652 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1268 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1309 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0963 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7919 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR, MXN
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores