FTSE North America UCITS ETF

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE North America (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società nordamericane ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 set 2014
Data quotazione
01 ott 2014
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT14U
Benchmark
FTSE North America Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 572 570 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 411,1 B 411,1 B 30 set 2026
24,6 x 24,6 x 30 set 2026
5,2 x 5,2 x 30 set 2026
28,8% 28,8% 30 set 2026
23,9% 23,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -10,5% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 95,48% 95,54% -0,06%
CanadaNord America 4,46% 4,46% 0,00%
Regno UnitoEuropa 0,06% — —
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,64018% Technology US 525.164.834,36 USD 2.299.522
Apple Inc 6,90489% Technology US 474.622.768,16 USD 1.425.208
Microsoft Corp 5,46467% Technology US 375.626.418,20 USD 732.358
Amazon.com Inc 3,46609% Consumer Discretionary US 238.249.687,50 USD 956.250
Alphabet Inc 2,87537% Technology US 197.645.057,28 USD 574.416
Broadcom Inc 2,34297% Technology US 161.049.061,39 USD 458.581
Alphabet Inc 2,32323% Technology US 159.692.571,36 USD 468.664
Meta Platforms Inc 2,28599% Technology US 157.132.727,58 USD 216.681
Micron Technology Inc 1,72182% Technology US 118.352.892,98 USD 111.118
Tesla Inc 1,48641% Consumer Discretionary US 102.171.442,41 USD 287.961

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
186,85 USD
USD
Variazione
-2,00 USD-1,06%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
167,40 €
Variazione
-0,70 €-0,42%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
190,59 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
170,50 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
154,77 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
135,80 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
35,81 USD
Variazione
+18,79%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
34,70 €
Variazione
+20,35%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
18.569.357
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 set 2014

Data quotazione

26 ott 2017

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 186,8492 USD 167,4000 €
15 ott 2026 188,8480 USD 168,1000 €
14 ott 2026 188,0988 USD 169,7200 €
13 ott 2026 190,3330 USD 169,7200 €
12 ott 2026 190,2996 USD 170,5000 €
09 ott 2026 190,4230 USD 169,7200 €
08 ott 2026 189,1668 USD 169,0800 €
07 ott 2026 190,0030 USD 169,5200 €
06 ott 2026 190,5853 USD 169,6200 €
05 ott 2026 189,4456 USD 168,7000 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

0,89%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,4026 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,4248 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,4309 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,3941 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,3836 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,4089 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,4133 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3885 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,3679 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,3343 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

Codici fondo