FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 352 | 349 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 84,4 B | 84,4 B | 30 set 2026 |
| 12,8 x | 12,8 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 11,4% | 11,4% | 30 set 2026 | |
| 19,0% | 19,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | Pacifico | 51,90% | 51,91% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 30,50% | 30,50% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 9,18% | 9,18% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 7,47% | 7,47% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,95% | 0,95% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17,00670% | Telecommunications | KR | 538.796.678,61 USD | 2.716.057 |
| SK hynix Inc | 13,97923% | Technology | KR | 442.882.045,07 USD | 337.523 |
| BHP Group Ltd | 3,99688% | Basic Materials | AU | 126.626.795,66 USD | 2.992.659 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,25794% | Financials | AU | 103.216.302,92 USD | 982.473 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,28365% | Financials | SG | 72.349.170,09 USD | 1.192.361 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,14963% | Telecommunications | KR | 68.103.239,31 USD | 472.222 |
| AIA Group Ltd | 1,80335% | Financials | HK | 57.132.697,03 USD | 6.091.114 |
| National Australia Bank Ltd | 1,57486% | Financials | AU | 49.893.680,23 USD | 1.831.858 |
| Westpac Banking Corp | 1,54734% | Financials | AU | 49.022.052,89 USD | 2.009.249 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1,50163% | Financials | SG | 47.573.945,09 USD | 1.899.463 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 40,4935 USD | 36,7050 € |
| 14 ott 2026 | 42,4320 USD | 37,8700 € |
| 13 ott 2026 | 42,6401 USD | 38,1850 € |
| 12 ott 2026 | 44,1035 USD | 39,0150 € |
| 09 ott 2026 | 44,7696 USD | 39,6650 € |
| 08 ott 2026 | 44,6622 USD | 39,5600 € |
| 07 ott 2026 | 45,5571 USD | 40,4850 € |
| 06 ott 2026 | 46,0850 USD | 41,0100 € |
| 05 ott 2026 | 46,2128 USD | 41,4500 € |
| 02 ott 2026 | 46,0717 USD | 41,0350 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,04%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3137 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,2394 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2400 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1392 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2695 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2210 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2444 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1626 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2333 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2738 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.